点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 1.1820 | 1.3980 | 0.00% |
| 2021-09-29 | 1.1820 | 1.3980 | 0.00% |
| 2021-09-28 | 1.1820 | 1.3980 | 0.00% |
| 2021-09-27 | 1.1820 | 1.3980 | 0.00% |
| 2021-09-24 | 1.1820 | 1.3980 | 0.00% |
| 2021-09-23 | 1.1820 | 1.3980 | -0.08% |
| 2021-09-22 | 1.1830 | 1.3990 | 0.08% |
| 2021-09-17 | 1.1820 | 1.3980 | 0.00% |
| 2021-09-16 | 1.1820 | 1.3980 | 0.00% |
| 2021-09-15 | 1.1820 | 1.3980 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.16% |
| 近一月 | -0.08% | 0.66% |
| 近三月 | 1.11% | 2.05% |
| 近六月 | 1.98% | 2.87% |
| 近一年 | 3.23% | 4.24% |
| 近三年 | 9.69% | 12.74% |
| 今年以来 | 2.60% | 2.58% |
| 成立以来 | 43.66% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21国开06 | 56.06 |
| 21国开11 | 27.95 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 嘉实如意宝定期开放债券C |
| 基金代码 | 000115 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-04 | 资产规模 | 0.05亿元 |
| 份额规模 | 0.04亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)加0.5% |
| 投资目标 | 本基金谋求本金稳妥和稳定收益，在此基础上力争较高回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因投资分离交易可转债而产生的权证，对因此持有的权证，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：除每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期外，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金追求本金安全的风险控制目标和收益稳定递增的产品运作风格，定期满足投资人的变现需求。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 | 公司公告 | 2021-10-29 |
| 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2021-10-28 |
| 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 公司公告 | 2021-10-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2021-10-26 |
| 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2021-10-26 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2021-09-30 |
| 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 | 公司公告 | 2021-09-29 |
| 嘉实基金管理有限公司关于继续在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2021-09-28 |
| 关于嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金第八个开放期即将结束的提示性公告 | 公司公告 | 2021-09-08 |
| 关于提高嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金份额净值精度的公告 | 公司公告 | 2021-09-02 |
| 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2021-08-27 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 标题 | 日期 |
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