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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.0078 | 1.4073 | 0.01% |
| 2022-09-29 | 1.0077 | 1.4072 | 0.01% |
| 2022-09-28 | 1.0076 | 1.4071 | -0.01% |
| 2022-09-27 | 1.0077 | 1.4072 | 0.00% |
| 2022-09-26 | 1.0077 | 1.4072 | -0.05% |
| 2022-09-23 | 1.0082 | 1.4077 | -0.02% |
| 2022-09-22 | 1.0084 | 1.4079 | 0.00% |
| 2022-09-21 | 1.0084 | 1.4079 | 0.01% |
| 2022-09-20 | 1.0083 | 1.4078 | 0.02% |
| 2022-09-19 | 1.0081 | 1.4076 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.04% | -0.25% |
| 近一月 | -0.04% | 0.09% |
| 近三月 | 0.23% | 1.70% |
| 近六月 | 1.74% | 2.85% |
| 近一年 | 2.39% | 5.05% |
| 近三年 | 7.63% | 14.29% |
| 今年以来 | 1.86% | 3.63% |
| 成立以来 | 49.08% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21金华融盛债01 | 3.41 |
| 20广安MTN001 | 3.37 |
| 20陕有色MTN002 | 3.36 |
| 22国债01 | 3.34 |
| 20中建材MTN003 | 3.28 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实丰益纯债定期开放债券 |
| 基金代码 | 000116 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-21 | 资产规模 | 6.35亿元 |
| 份额规模 | 6.30亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 轩璇 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)加0.5% |
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，开放期内，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。 在资产配置方面，本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率趋势。 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-09-15 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 | 公司公告 | 2022-09-02 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-29 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-20 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-06-22 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 | 公司公告 | 2022-06-06 |
| 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告 | 公司公告 | 2022-05-30 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2022年04月11日） | 基金产品资料概要更新 | 2022-04-11 |
| 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 标题 | 日期 |
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