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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 2.3210 | 2.3210 | -0.21% |
| 2023-05-25 | 2.3260 | 2.3260 | -0.68% |
| 2023-05-24 | 2.3420 | 2.3420 | -1.26% |
| 2023-05-23 | 2.3720 | 2.3720 | -0.96% |
| 2023-05-22 | 2.3950 | 2.3950 | 1.91% |
| 2023-05-19 | 2.3500 | 2.3500 | 1.16% |
| 2023-05-18 | 2.3230 | 2.3230 | -0.73% |
| 2023-05-17 | 2.3400 | 2.3400 | -0.97% |
| 2023-05-16 | 2.3630 | 2.3630 | -0.13% |
| 2023-05-15 | 2.3660 | 2.3660 | 1.68% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.23% | -2.37% |
| 近一月 | -1.98% | -2.82% |
| 近三月 | -11.58% | -5.17% |
| 近六月 | 1.49% | 1.99% |
| 近一年 | -3.61% | -3.56% |
| 近三年 | 2.38% | -0.56% |
| 今年以来 | -8.15% | -0.53% |
| 成立以来 | 132.10% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 73.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.90% |
| 卫生和社会工作 | 8.65% |
| 租赁和商务服务业 | 1.77% |
| 批发和零售业 | 0.51% |
| 合计值 | 94.79% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 10.21% |
| 五粮液 | 10.08% |
| 泸州老窖 | 9.97% |
| 爱美客 | 5.92% |
| 药明康德 | 5.62% |
| 爱尔眼科 | 5.15% |
| 康龙化成 | 3.92% |
| 片仔癀 | 3.65% |
| 山西汾酒 | 3.23% |
| 通策医疗 | 2.84% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发轮动配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发轮动配置混合 |
| 基金代码 | 000117 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-28 | 资产规模 | 5.36亿元 |
| 份额规模 | 2.31亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴兴武 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×沪深300指数+20.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 根据经济周期中不同阶段的特征，通过大类资产配置及行业轮动策略，投资相应的受益资产，应对通货膨胀，通货紧缩，经济衰退和萧条等宏观经济波动的冲击，为投资者创造长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金60%以上的基金资产投资于股票；现金、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 在经济上升周期增加股票配置，重点配置受益于经济和通货膨胀的行业及个股；在经济下降周期减少股票配置，阶段重点配置相对稳定类和抗通缩的行业及个股。根据经济和通胀的各阶段变化情况，把握经济周期与行业板块轮动之间规律，通过各行业之间的比较，进行行业轮动以降低风险，同时精选个股，实现基金资产长期稳定的投资回报。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发轮动配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-09 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资泽璟制药（688266）非公开发行股票的公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 广发轮动配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 附件3：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务业务规则》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发轮动配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于更新公开募集证券投资基金投资顾问服务协议、风险揭示书及业务规则的通知 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件2：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件1：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务协议》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2023-03-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 标题 | 日期 |
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