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广发聚鑫债券A

(000118)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值1.4431,日涨跌 -0.04%,今年以来收益-4.16%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6449.00% (战胜 52.49% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 6449.00%1
抗风险性 6449.00%4
经理管理能力 6449.00%3
公司投研实力 6449.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-301.44312.1938-0.04%
2022-09-291.44372.19440.01%
2022-09-281.44352.1942-0.42%
2022-09-271.44962.20030.46%
2022-09-261.44302.1937-0.12%
2022-09-231.44472.1954-0.12%
2022-09-221.44642.1971-0.37%
2022-09-211.45172.2024-0.08%
2022-09-201.45292.20360.14%
2022-09-191.45082.2015-0.14%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.11%-0.25%
近一月-1.45%0.09%
近三月-2.53%1.70%
近六月0.39%2.85%
近一年-1.94%5.05%
近三年27.07%14.29%
今年以来-4.16%3.63%
成立以来145.53%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业3.30%
金融业2.11%
通讯业务1.55%
交通运输、仓储和邮政业1.28%
卫生和社会工作1.08%
医疗保健0.64%
采矿业0.01%
科学研究和技术服务业0.01%
日常消费品0.00%
合计值19.96%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
汇川技术3.05%
海康威视2.18%
贵州茅台1.82%
腾讯控股1.55%
顺丰控股1.28%
广 联 达1.24%
中国平安1.24%
爱尔眼科1.08%
百润股份0.91%
寿 仙 谷0.89%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 280.8年
任期回报 任期最大回撤
144.56% -9.14%
现任管理基金数: 40只
现任管理基金资产规模: 905.52亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

广发基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-08-05
    最新季度规模: 18325131032.52
  • 旗下基金数: 560只
    旗下经理数: 80人
  • 经理平均任职时间:7.61年
    经理最高任职时间:18.84年
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基金概况

基金全称 广发聚鑫债券型证券投资基金A类 基金简称 广发聚鑫债券A
基金代码 000118 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-06-05 资产规模 183.25亿元
份额规模 126.98亿 基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 张芊
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中国债券总指数-全价指数
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于集合债券、定向债务融资工具等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。 权证为本基金辅助性投资工具,本基金可以主动投资于权证,其投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含),则基金应于该季度结束后15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端0.00万元0.80%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.05%
7.00天<=X<365.00天0.10%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.70%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
广发基金管理有限公司关于2022年国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知公司公告2022-09-30
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资爱尔眼科(300015)非公开发行股票的公告公司公告2022-09-27
广发基金管理有限公司关于调整“特定投资群体(养老金客户)”的客户适用范围的公告公司公告2022-09-02
广发聚鑫债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知公司公告2022-07-29
广发基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级划分方法的公告公司公告2022-07-29
广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第2季度报告提示性公告公司公告2022-07-20
广发聚鑫债券型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-20
广发基金管理有限公司关于暂停北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-14
广发基金管理有限公司关于广发聚鑫债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告公司公告2022-07-13
广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告分红公告2022-07-12
广发基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-11
关于广发聚鑫债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告公司公告2022-07-07
广发聚鑫债券型证券投资基金(广发聚鑫债券A)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-06-10

信息披露

标题 日期
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