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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 2.3440 | 2.3790 | -0.26% |
| 2023-06-06 | 2.3500 | 2.3850 | -2.04% |
| 2023-06-05 | 2.3990 | 2.4340 | 0.42% |
| 2023-06-02 | 2.3890 | 2.4240 | 0.29% |
| 2023-06-01 | 2.3820 | 2.4170 | 0.38% |
| 2023-05-31 | 2.3730 | 2.4080 | 0.25% |
| 2023-05-30 | 2.3670 | 2.4020 | 0.38% |
| 2023-05-29 | 2.3580 | 2.3930 | 0.55% |
| 2023-05-26 | 2.3450 | 2.3800 | 1.21% |
| 2023-05-25 | 2.3170 | 2.3520 | -0.47% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.22% | -0.24% |
| 近一月 | -3.50% | -5.66% |
| 近三月 | 0.26% | -6.41% |
| 近六月 | 0.13% | -4.27% |
| 近一年 | -3.90% | -9.33% |
| 近三年 | 36.84% | -5.30% |
| 今年以来 | 3.21% | -2.13% |
| 成立以来 | 142.43% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 43.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.46% |
| 卫生和社会工作 | 4.47% |
| 采矿业 | 4.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.83% |
| 建筑业 | 2.33% |
| 房地产业 | 1.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 1.09% |
| 金融业 | 1.06% |
| 合计值 | 80.46% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 容知日新 | 2.71% |
| 京新药业 | 2.59% |
| 金山办公 | 2.39% |
| 三七互娱 | 2.19% |
| 山东黄金 | 2.15% |
| 恺英网络 | 2.09% |
| 洲明科技 | 2.09% |
| 芒果超媒 | 2.08% |
| 信立泰 | 2.07% |
| 宝信软件 | 2.02% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中银美丽中国混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中银美丽中国混合 |
| 基金代码 | 000120 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-07 | 资产规模 | 0.71亿元 |
| 份额规模 | 0.30亿 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 严菲 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×沪深300指数+20.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于美丽中国主题相关的上市公司股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金为混合型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于本基金定义的美丽中国主题相关的股票不低于基金非现金资产的80%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 本基金对美丽中国主题范畴的投资范围界定为：在十八大报告提出生态文明建设作为社会主义现代化建设五位一体总体布局的长期政策利好下，以环境保护、环境治理、园林绿化、园林装饰、生态建设、生态修复、污染防治等为主营业务，提供相关设备、技术、产品、服务等与美丽中国之美丽家园（地绿、天蓝、水净）相关的环保行业和企业；和地产、建筑、医药、电子、传媒、旅游、食品饮料、水、电力、可选消费、金融、文体、文化等与美丽中国之美好生活相关的基础行业和企业；以及节约能源和资源、新能源、新材料、新技术、新模式等为美丽中国提供持续推动力的新能源和新服务相关行业和企业。 依据资产配置结果，本基金将在部分阶段以改善组合风险构成为出发点配置债券资产。 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 公司公告 | 2023-05-12 |
| 中银美丽中国混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会的的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-11 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开 中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-10 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会的的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-10 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-10 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 中银美丽中国混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 中银美丽中国混合型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-03-24 |
| 中银基金管理有限公司关于中银美丽中国混合型证券投资基金根据监管规定修改基金合同相关条款的公告 | 公司公告 | 2023-03-24 |
| 中银美丽中国混合型证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-03-24 |
| 中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 | 公司公告 | 2023-03-21 |
| 中银基金管理有限公司关于新增泛华普益基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-03-20 |
| 标题 | 日期 |
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