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华夏永福养老理财混合A

(000121)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值2.3330,日涨跌 -0.04%,今年以来收益-6.87%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5725.00% (战胜 44.98% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 5725.00%1
抗风险性 5725.00%4
经理管理能力 5725.00%3
公司投研实力 5725.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-302.33302.3330-0.04%
2022-09-292.33402.3340-0.21%
2022-09-282.33902.3390-0.47%
2022-09-272.35002.35000.38%
2022-09-262.34102.3410-0.30%
2022-09-232.34802.3480-0.09%
2022-09-222.35002.3500-0.30%
2022-09-212.35702.3570-0.17%
2022-09-202.36102.3610-0.21%
2022-09-192.36602.36600.00%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.64%-1.33%
近一月-1.60%-6.96%
近三月-3.56%-15.16%
近六月-1.27%-10.56%
近一年-5.24%-21.81%
近三年36.35%-0.25%
今年以来-6.87%-22.98%
成立以来133.30%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业11.99%
金融业7.35%
建筑业2.13%
房地产业1.72%
采矿业1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业0.80%
租赁和商务服务业0.54%
科学研究和技术服务业0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.28%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
合计值26.40%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
东方雨虹1.68%
常熟银行1.50%
伊利股份1.42%
邮储银行1.38%
兴业银行1.14%
顾家家居1.04%
保利发展0.93%
中国建筑0.89%
东方证券0.75%
老板电器0.72%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
何家
何家 投资年限: 184.8年
任期回报 任期最大回撤
56.26% -9.72%
现任管理基金数: 45只
现任管理基金资产规模: 510.89亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

华夏基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-04-09
    最新季度规模: 1839952677.32
  • 旗下基金数: 569只
    旗下经理数: 92人
  • 经理平均任职时间:7.77年
    经理最高任职时间:24.44年
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基金概况

基金全称 华夏永福养老理财混合型证券投资基金A类 基金简称 华夏永福养老理财混合A
基金代码 000121 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-08-13 资产规模 18.40亿元
份额规模 7.89亿 基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 何家琪
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×一年期定期存款利率(税后)加2%
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:基金股票投资占基金资产的比例为0-30%,债券和货币市场工具等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%。
投资策略 本基金资产配置采用VPPI可变组合保险策略,将基金资产分配于固定收益类资产和风险资产,并根据数量分析、市场波动等来调整、修正二者的投资比重,从而在有效控制风险的基础上,追求绝对回报。 基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。 本基金将在充分研究的基础上,选择基本面良好、具有一定安全边际的可转债进行投资,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.20%
前端200.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端50.00万元<=X<200.00万元0.60%
前端0.00万元0.80%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
90.00天<=X0.00%
7.00天<=X<90.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.90%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华夏基金管理有限公司2022年国庆节前服务提示公司公告2022-09-27
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-23
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-22
华夏基金管理有限公司关于电子交易平台系统升级的服务提示公司公告2022-09-19
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-16
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-09
华夏基金管理有限公司2022年中秋节前服务提示公司公告2022-09-07
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-06
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-03
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-02
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-01
华夏永福混合型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
华夏基金管理有限公司关于终止洛阳银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-08-29
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-08-26

信息披露

标题 日期
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