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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 2.3200 | 2.3200 | -0.13% |
| 2023-06-06 | 2.3230 | 2.3230 | -0.77% |
| 2023-06-05 | 2.3410 | 2.3410 | 0.13% |
| 2023-06-02 | 2.3380 | 2.3380 | 0.26% |
| 2023-06-01 | 2.3320 | 2.3320 | -0.13% |
| 2023-05-31 | 2.3350 | 2.3350 | -0.04% |
| 2023-05-30 | 2.3360 | 2.3360 | 0.13% |
| 2023-05-29 | 2.3330 | 2.3330 | 0.30% |
| 2023-05-26 | 2.3260 | 2.3260 | 0.30% |
| 2023-05-25 | 2.3190 | 2.3190 | 0.09% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.64% | -0.24% |
| 近一月 | -0.47% | -5.66% |
| 近三月 | 1.18% | -6.41% |
| 近六月 | 1.22% | -4.27% |
| 近一年 | -1.74% | -9.33% |
| 近三年 | 20.96% | -5.30% |
| 今年以来 | 2.29% | -2.13% |
| 成立以来 | 132.00% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 22.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.76% |
| 房地产业 | 1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.32% |
| 采矿业 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 合计值 | 28.94% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 北方华创 | 1.32% |
| 士兰微 | 1.20% |
| 保利发展 | 1.09% |
| 中微公司 | 1.04% |
| 杰华特 | 0.83% |
| 兴森科技 | 0.80% |
| 圣邦股份 | 0.79% |
| 思瑞浦 | 0.78% |
| 兆易创新 | 0.72% |
| 盛美上海 | 0.71% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏永福养老理财混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 华夏永福养老理财混合A |
| 基金代码 | 000121 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-13 | 资产规模 | 12.53亿元 |
| 份额规模 | 5.40亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 何家琪 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)加2% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳定的绝对回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金股票投资占基金资产的比例为0-30%，债券和货币市场工具等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%。 |
| 投资策略 | 本基金资产配置采用VPPI可变组合保险策略，将基金资产分配于固定收益类资产和风险资产，并根据数量分析、市场波动等来调整、修正二者的投资比重，从而在有效控制风险的基础上，追求绝对回报。 基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。 根据对未来债券市场的判断，基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法，买入并持有核心资产，同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。 在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。 本基金将在充分研究的基础上，选择基本面良好、具有一定安全边际的可转债进行投资，在严格控制风险的前提下获得稳定收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 90.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<90.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.90%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-07 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-06 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-05 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-31 |
| 华夏永福混合型证券投资基金(华夏永福混合A)基金产品资料概要更新(2023-05-31) | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-30 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-27 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 标题 | 日期 |
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