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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.2910 | 1.5650 | 0.00% |
| 2023-01-30 | 1.2910 | 1.5650 | 0.00% |
| 2023-01-20 | 1.2910 | 1.5650 | 0.16% |
| 2023-01-19 | 1.2890 | 1.5630 | 0.00% |
| 2023-01-18 | 1.2890 | 1.5630 | 0.00% |
| 2023-01-17 | 1.2890 | 1.5630 | 0.08% |
| 2023-01-16 | 1.2880 | 1.5620 | 0.08% |
| 2023-01-13 | 1.2870 | 1.5610 | 0.08% |
| 2023-01-12 | 1.2860 | 1.5600 | 0.00% |
| 2023-01-11 | 1.2860 | 1.5600 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.14% |
| 近一月 | 0.55% | 0.16% |
| 近三月 | 0.31% | -0.55% |
| 近六月 | 0.94% | 0.95% |
| 近一年 | 2.62% | 2.68% |
| 近三年 | 7.58% | 12.10% |
| 今年以来 | 0.55% | 0.16% |
| 成立以来 | 64.83% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 金融业 | 3.89% |
| 合计值 | 3.89% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 民生银行 | 3.89% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 汇添富实业债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 汇添富实业债债券A |
| 基金代码 | 000122 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-14 | 资产规模 | 2.12亿元 |
| 份额规模 | 1.64亿 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 徐一恒 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的80%，实业债指以生产制造和基础设施为主业的企业所发行的债券，包括公司债、企业债（含城投债）、可转换债券、可分离债券、短期融资券（不含金融企业短期融资券）、中期票据和中小企业私募债券；基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.00% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 汇添富实业债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-01-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-12-24 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2 | 公司公告 | 2022-12-24 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2022年三季度) | 第三季度报告 | 2022-12-06 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2022年三季度) | 公司公告 | 2022-12-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于建设银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-12-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于招商银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-11-30 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-11-22 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回份额、最低账户持有份额及单笔最低转换份额的公告 | 公司公告 | 2022-11-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-11-11 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 汇添富实业债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-10-01 |
| 标题 | 日期 |
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