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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 3.3750 | 3.6750 | -1.69% |
| 2022-09-29 | 3.4330 | 3.7330 | 0.29% |
| 2022-09-28 | 3.4230 | 3.7230 | -2.37% |
| 2022-09-27 | 3.5060 | 3.8060 | 1.74% |
| 2022-09-26 | 3.4460 | 3.7460 | 1.53% |
| 2022-09-23 | 3.3940 | 3.6940 | -1.34% |
| 2022-09-22 | 3.4400 | 3.7400 | -0.09% |
| 2022-09-21 | 3.4430 | 3.7430 | -1.35% |
| 2022-09-20 | 3.4900 | 3.7900 | 1.04% |
| 2022-09-19 | 3.4540 | 3.7540 | -0.75% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.56% | -1.33% |
| 近一月 | -6.82% | -6.96% |
| 近三月 | -12.45% | -15.16% |
| 近六月 | -5.52% | -10.56% |
| 近一年 | -19.97% | -21.81% |
| 近三年 | 91.00% | -0.25% |
| 今年以来 | -28.66% | -22.98% |
| 成立以来 | 268.24% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 81.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.18% |
| 金融业 | 2.71% |
| 房地产业 | 1.10% |
| 采矿业 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 90.16% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 7.51% |
| 立讯精密 | 7.12% |
| 华恒生物 | 6.63% |
| 华友钴业 | 6.12% |
| 均胜电子 | 5.52% |
| 三 棵 树 | 3.64% |
| 震安科技 | 3.43% |
| 韦尔股份 | 3.16% |
| 隆基绿能 | 3.12% |
| 航天电器 | 2.75% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝兴业服务优选混合 |
| 基金代码 | 000124 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-27 | 资产规模 | 7.11亿元 |
| 份额规模 | 2.11亿 | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 丁靖斐 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×中证服务业指数 |
| 投资目标 | 把握服务相关行业的稳步成长，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于服务相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；其余资产投资于现金、货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享服务业快速发展所带来的行业高回报。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北交所股票投资及相关风险提示的公告 | 公司公告 | 2022-09-29 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-09-29 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-09-28 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2022-09-17 |
| 华宝基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 公司公告 | 2022-09-05 |
| 华宝基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 公司公告 | 2022-09-03 |
| 华宝基金管理有限公司关于客服系统维护的通知 | 公司公告 | 2022-09-01 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 华宝服务优选混合型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-31 |
| 关于华宝基金网上直销系统暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-07-21 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-21 |
| 华宝服务优选混合型证券投资基金2022年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-21 |
| 华宝基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 公司公告 | 2022-07-02 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增九州证券股份有限公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-07-01 |
| 推出“精品”ESG投资工具和产品：华宝基金党委书记黄孔威先生将出席“2022 ESG全球领导者峰会”并发表主题演讲 | 公司公告 | 2022-06-25 |
| 标题 | 日期 |
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