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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 3.5640 | 3.8640 | 0.39% |
| 2023-06-06 | 3.5500 | 3.8500 | -0.50% |
| 2023-06-05 | 3.5680 | 3.8680 | -0.28% |
| 2023-06-02 | 3.5780 | 3.8780 | 1.73% |
| 2023-06-01 | 3.5170 | 3.8170 | -0.28% |
| 2023-05-31 | 3.5270 | 3.8270 | -1.01% |
| 2023-05-30 | 3.5630 | 3.8630 | 0.06% |
| 2023-05-29 | 3.5610 | 3.8610 | -0.50% |
| 2023-05-26 | 3.5790 | 3.8790 | 0.53% |
| 2023-05-25 | 3.5600 | 3.8600 | -0.34% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 1.05% | -0.24% |
| 近一月 | -6.06% | -5.66% |
| 近三月 | -5.06% | -6.41% |
| 近六月 | 0.14% | -4.27% |
| 近一年 | -2.65% | -9.33% |
| 近三年 | 45.11% | -5.30% |
| 今年以来 | -0.28% | -2.13% |
| 成立以来 | 288.86% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 金融业 | 42.16% |
| 制造业 | 21.06% |
| 房地产业 | 13.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.12% |
| 住宿和餐饮业 | 4.23% |
| 卫生和社会工作 | 2.67% |
| 租赁和商务服务业 | 1.79% |
| 建筑业 | 1.05% |
| 采矿业 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 0.24% |
| 合计值 | 92.31% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 保利发展 | 5.60% |
| 平安银行 | 4.15% |
| 中信证券 | 4.06% |
| 中国平安 | 3.89% |
| 招商银行 | 3.36% |
| 东方证券 | 3.36% |
| 金地集团 | 3.23% |
| 邮储银行 | 3.17% |
| 宁波银行 | 3.16% |
| 常熟银行 | 2.94% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝兴业服务优选混合 |
| 基金代码 | 000124 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-27 | 资产规模 | 6.54亿元 |
| 份额规模 | 1.84亿 | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 蔡目荣 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×中证服务业指数 |
| 投资目标 | 把握服务相关行业的稳步成长，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于服务相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；其余资产投资于现金、货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享服务业快速发展所带来的行业高回报。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华宝基金管理有限公司关于客服系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2023-05-30 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加博时财富基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-05-16 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增济安财富（北京）基金销售有限公司为代销机构的通知 | 公司公告 | 2023-05-16 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2023-05-08 |
| 华宝服务优选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-23 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 华宝服务优选混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 华宝基金管理有限公司关于客服系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增杭州银行杭E家平台为代销机构的公告 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增杭州银行股份有限公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 华宝服务优选混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-19 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司（银银平台）为代销机构的公告 | 公司公告 | 2023-01-13 |
| 标题 | 日期 |
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