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上投摩根天颐年丰混合A

(000125)

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每日基金简讯:2023年6月8日 单位净值0.9940,日涨跌 0.00%,今年以来收益-0.22%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2018-11-220.99401.33400.00%
2018-11-210.99401.33400.00%
2018-11-200.99401.33400.00%
2018-11-190.99401.33400.00%
2018-11-160.99401.33400.00%
2018-11-150.99401.33400.00%
2018-11-140.99401.33400.10%
2018-11-130.99301.33300.00%
2018-11-120.99301.33300.10%
2018-11-090.99201.3320-0.10%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.00%-0.24%
近一月0.51%-5.66%
近三月0.30%-6.41%
近六月-1.09%-4.27%
近一年-0.80%-9.33%
近三年7.84%-5.30%
今年以来-0.22%-2.13%
成立以来37.10%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2018-09-30
行业名称 占净值比
制造业4.87%
金融业1.64%
租赁和商务服务业1.37%
交通运输、仓储和邮政业1.11%
采矿业0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业0.62%
建筑业0.21%
合计值11.69%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2018-09-30
股票名称净占比例
中国中免1.37%
招商银行0.95%
九 牧 王0.85%
长江电力0.79%
海天味业0.76%
长城汽车0.68%
国电南瑞0.62%
中国石化0.61%
福耀玻璃0.60%
星宇股份0.58%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

上投摩根基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-05-12
    最新季度规模: 30347667.89
  • 旗下基金数: 167只
    旗下经理数: 31人
  • 经理平均任职时间:8.55年
    经理最高任职时间:21.09年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金A类 基金简称 上投摩根天颐年丰混合A
基金代码 000125 基金类型 --
成立日期 2013-07-18 资产规模 0.30亿元
份额规模 0.31亿 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×一年期定期存款利率(税后)加1%
投资目标 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争为投资者提供稳定的现金分红。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的0%-40%;债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。
投资策略 在大类资产配置上,本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测,判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势,结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析,评估各类别资产的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同类别资产表现的预测,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 本基金将采用自下而上的分析方法,以企业基本面研究为核心,并结合股票价值评估,精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。 本基金将每季度检视基金投资组合,通过对业绩表现分析、归因分析、绩效检验报告等评估基金绩效和风险,以便基金经理调整投资决策提高投资业绩。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金 ,属于中等风险收益水平的基金产品。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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