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上投摩根天颐年丰混合A

(000125)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值0.9940,日涨跌 0.00%,今年以来收益-0.22%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2018-11-220.99401.33400.00%
2018-11-210.99401.33400.00%
2018-11-200.99401.33400.00%
2018-11-190.99401.33400.00%
2018-11-160.99401.33400.00%
2018-11-150.99401.33400.00%
2018-11-140.99401.33400.10%
2018-11-130.99301.33300.00%
2018-11-120.99301.33300.10%
2018-11-090.99201.3320-0.10%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.00%-1.33%
近一月0.51%-6.96%
近三月0.30%-15.16%
近六月-1.09%-10.56%
近一年-0.80%-21.81%
近三年7.84%-0.25%
今年以来-0.22%-22.98%
成立以来37.10%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2018-09-30
行业名称 占净值比
制造业4.87%
金融业1.64%
租赁和商务服务业1.37%
交通运输、仓储和邮政业1.11%
采矿业0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业0.62%
建筑业0.21%
合计值11.69%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2018-09-30
股票名称净占比例
中国中免1.37%
招商银行0.95%
九 牧 王0.85%
长江电力0.79%
海天味业0.76%
长城汽车0.68%
国电南瑞0.62%
中国石化0.61%
福耀玻璃0.60%
星宇股份0.58%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

上投摩根基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-05-12
    最新季度规模: 30347667.89
  • 旗下基金数: 147只
    旗下经理数: 31人
  • 经理平均任职时间:8.28年
    经理最高任职时间:20.41年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金A类 基金简称 上投摩根天颐年丰混合A
基金代码 000125 基金类型 --
成立日期 2013-07-18 资产规模 0.30亿元
份额规模 0.31亿 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×一年期定期存款利率(税后)加1%
投资目标 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争为投资者提供稳定的现金分红。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的0%-40%;债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。
投资策略 在大类资产配置上,本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测,判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势,结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析,评估各类别资产的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同类别资产表现的预测,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 本基金将采用自下而上的分析方法,以企业基本面研究为核心,并结合股票价值评估,精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。 本基金将每季度检视基金投资组合,通过对业绩表现分析、归因分析、绩效检验报告等评估基金绩效和风险,以便基金经理调整投资决策提高投资业绩。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金 ,属于中等风险收益水平的基金产品。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方成长回报平衡混合型证券投资基金 2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方人工智能主题混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金清算报告公司公告2019-01-28
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金清算报告公司公告2019-01-25
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金2018年第4季度报告第四季度报告2019-01-22
上投摩根基金管理有限公司关于系统维护公告公司公告2018-12-29
上投摩根基金管理有限公司关于系统维护公告公司公告2018-12-27
上投摩根基金管理有限公司系统维护公告(2018年11月21日 15:00~22:00)公司公告2018-11-22
关于上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告公司公告2018-11-22

信息披露

标题 日期
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