点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-22 | 0.9940 | 1.3340 | 0.00% |
| 2018-11-21 | 0.9940 | 1.3340 | 0.00% |
| 2018-11-20 | 0.9940 | 1.3340 | 0.00% |
| 2018-11-19 | 0.9940 | 1.3340 | 0.00% |
| 2018-11-16 | 0.9940 | 1.3340 | 0.00% |
| 2018-11-15 | 0.9940 | 1.3340 | 0.00% |
| 2018-11-14 | 0.9940 | 1.3340 | 0.10% |
| 2018-11-13 | 0.9930 | 1.3330 | 0.00% |
| 2018-11-12 | 0.9930 | 1.3330 | 0.10% |
| 2018-11-09 | 0.9920 | 1.3320 | -0.10% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.46% |
| 近一月 | 0.51% | -0.53% |
| 近三月 | 0.30% | -3.94% |
| 近六月 | -1.09% | -7.75% |
| 近一年 | -0.80% | -3.64% |
| 近三年 | 7.84% | -19.48% |
| 今年以来 | -0.22% | -4.70% |
| 成立以来 | 37.10% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 4.87% |
| 金融业 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.11% |
| 采矿业 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.62% |
| 建筑业 | 0.21% |
| 合计值 | 11.69% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中国中免 | 1.37% |
| 招商银行 | 0.95% |
| 九 牧 王 | 0.85% |
| 长江电力 | 0.79% |
| 海天味业 | 0.76% |
| 长城汽车 | 0.68% |
| 国电南瑞 | 0.62% |
| 中国石化 | 0.61% |
| 福耀玻璃 | 0.60% |
| 星宇股份 | 0.58% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 上投摩根天颐年丰混合A |
| 基金代码 | 000125 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-07-18 | 资产规模 | 0.30亿元 |
| 份额规模 | 0.31亿 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)加1% |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争为投资者提供稳定的现金分红。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-40%；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。 |
| 投资策略 | 在大类资产配置上，本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测，判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势，结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析，评估各类别资产的风险收益特征，并加以分析比较，形成对不同类别资产表现的预测，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合股票价值评估，精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。 本基金将每季度检视基金投资组合，通过对业绩表现分析、归因分析、绩效检验报告等评估基金绩效和风险，以便基金经理调整投资决策提高投资业绩。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于中等风险收益水平的基金产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-09-16 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于深圳分公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方人工智能主题混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2019-01-28 |
| 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2019-01-25 |
| 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2019-01-22 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于系统维护公告 | 公司公告 | 2018-12-29 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于系统维护公告 | 公司公告 | 2018-12-27 |
| 标题 | 日期 |
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