点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-13 | 1.0440 | 1.3880 | 0.00% |
| 2019-05-10 | 1.0440 | 1.3880 | 0.10% |
| 2019-05-09 | 1.0430 | 1.3870 | 0.00% |
| 2019-05-08 | 1.0430 | 1.3870 | -0.10% |
| 2019-05-07 | 1.0440 | 1.3880 | 0.10% |
| 2019-05-06 | 1.0430 | 1.3870 | -0.10% |
| 2019-04-30 | 1.0440 | 1.3880 | 0.00% |
| 2019-04-29 | 1.0440 | 1.3880 | 0.00% |
| 2019-04-26 | 1.0440 | 1.3880 | 0.00% |
| 2019-04-25 | 1.0440 | 1.3880 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.10% | 0.81% |
| 近一月 | -0.10% | 0.25% |
| 近三月 | 0.68% | -3.24% |
| 近六月 | 1.06% | -6.51% |
| 近一年 | 1.36% | -3.37% |
| 近三年 | 4.40% | -19.35% |
| 今年以来 | 1.36% | -3.43% |
| 成立以来 | 40.31% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 金融业 | 0.16% |
| 制造业 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 0.08% |
| 合计值 | 0.33% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 南极电商 | 0.08% |
| 宁波银行 | 0.08% |
| 北京银行 | 0.08% |
| 美亚光电 | 0.07% |
| 宝丰能源 | 0.02% |
| 鸿远电子 | 0.00% |
| 日丰股份 | 0.00% |
| 运达股份 | 0.00% |
| 中简科技 | 0.00% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 招商安润保本混合 |
| 基金代码 | 000126J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-04-19 | 资产规模 | 17.40亿元 |
| 份额规模 | 16.67亿 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，寻求组合资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、货币市场工具、中期票据、现金、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证（含各类期权）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券、到期收益率为正的可转换债券等）、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证（含各类期权）、股指期货、到期收益率为负的可转换债券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等收益资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整保本资产与收益资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 | 年度报告 | 2020-03-31 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 | 中期报告 | 2019-08-26 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2019-08-26 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2019-07-19 |
| 招商安润保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零一九年第一号） | 公司公告 | 2019-05-31 |
| 招商安润保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零一九年第一号） | 公司公告 | 2019-05-31 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 公司公告 | 2019-05-06 |
| 招商安润保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期安排及转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2019-05-05 |
| 招商基金管理有限公司关于招商安润保本混合型证券投资基金修改基金合同部分条款的公告 | 公司公告 | 2019-04-30 |
| 关于暂停招商安润保本混合型证券投资基金申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2019-04-30 |
| 招商安润保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则公告 | 公司公告 | 2019-04-30 |
| 招商安润保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期安排及转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2019-04-25 |
| 招商安润保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2019-04-24 |
| 招商安润保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2019-04-23 |
| 招商安润保本混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2019-04-18 |
| 标题 | 日期 |
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