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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.2813 | 1.4913 | 0.01% |
| 2023-06-06 | 1.2812 | 1.4912 | 0.02% |
| 2023-06-05 | 1.2810 | 1.4910 | 0.02% |
| 2023-06-02 | 1.2808 | 1.4908 | 0.01% |
| 2023-06-01 | 1.2807 | 1.4907 | 0.01% |
| 2023-05-31 | 1.2806 | 1.4906 | 0.02% |
| 2023-05-30 | 1.2804 | 1.4904 | -0.01% |
| 2023-05-29 | 1.2805 | 1.4905 | 0.05% |
| 2023-05-26 | 1.2799 | 1.4899 | -0.04% |
| 2023-05-25 | 1.2804 | 1.4904 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.05% | 0.16% |
| 近一月 | 0.28% | 0.66% |
| 近三月 | 0.89% | 2.05% |
| 近六月 | 1.66% | 2.87% |
| 近一年 | 2.23% | 4.24% |
| 近三年 | 7.56% | 12.74% |
| 今年以来 | 1.59% | 2.58% |
| 成立以来 | 51.27% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 23国开05 | 4.86 |
| 22天健集SCP002 | 3.92 |
| 23桂交投SCP001 | 3.9 |
| 22镇江城建SCP008 | 3.45 |
| 22今世缘CP002 | 2.49 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 大成景安短融债券型证券投资基金B类 | 基金简称 | 大成景安短融债券B |
| 基金代码 | 000129 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-24 | 资产规模 | 14.22亿元 |
| 份额规模 | 11.10亿 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张俊杰 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-短融总指数 |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持流动性的基础上，主要通过对短期融资券和其他固定收益类证券的积极主动管理，力争超越同期银行定期存款利率、获取绝对回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金对短期融资券、超级短期融资券和剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指短融包括短期融资券、超级短期融资券和剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金主要目标是在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时，通过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资券以及其它期限较短信用债券的投资，争取获取更高的投资收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.40%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.14%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.01%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-04-26 |
| 大成基金管理有限公司旗下162只公募基金2023年1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 大成景安短融债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 大成基金管理有限公司旗下158只公募基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 大成景安短融债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-03-27 |
| 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2 | 公司公告 | 2023-03-27 |
| 大成基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-03-24 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2023-03-16 |
| 大成基金管理有限公司旗下158只公募基金2022年4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-18 |
| 大成景安短融债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-18 |
| 大成基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 | 公司公告 | 2022-12-31 |
| 大成基金管理有限公司关于网上直销系统开展邮储银行支付渠道费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-12-12 |
| 标题 | 日期 |
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