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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.4440 | 1.7440 | 0.06% |
| 2023-09-21 | 1.4432 | 1.7432 | -0.01% |
| 2023-09-20 | 1.4434 | 1.7434 | -0.03% |
| 2023-09-19 | 1.4438 | 1.7438 | -0.02% |
| 2023-09-18 | 1.4441 | 1.7441 | 0.05% |
| 2023-09-15 | 1.4434 | 1.7434 | 0.02% |
| 2023-09-14 | 1.4431 | 1.7431 | 0.01% |
| 2023-09-13 | 1.4429 | 1.7429 | -0.01% |
| 2023-09-12 | 1.4430 | 1.7430 | 0.03% |
| 2023-09-11 | 1.4426 | 1.7426 | 0.04% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.04% | -0.12% |
| 近一月 | -0.32% | -0.40% |
| 近三月 | 0.45% | 0.87% |
| 近六月 | 0.91% | 2.77% |
| 近一年 | 0.24% | 3.23% |
| 近三年 | 12.72% | 14.71% |
| 今年以来 | 2.15% | 3.65% |
| 成立以来 | 83.56% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 台华新材 | 0.08% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 大成景兴信用债债券C |
| 基金代码 | 000131 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-04 | 资产规模 | 0.16亿元 |
| 份额规模 | 0.11亿 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 孙丹 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差走势的研判，合理构建投资组合，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，实现基金资产长期稳定的增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购及银行存款等。 本基金不从二级市场买入股票或权证，但可参与一级市场新股申购、股票增发，还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，对信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%，其中投资于债项信用评级在AA+级及以下的信用债占基金债券资产的比例不低于60%，股票、权证的投资比例合计不高于基金资产的20％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用的固定收益类金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金将有效结合"自上而下"的资产配置策略以及"自下而上"的债券精选策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例，并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。 同时，本基金会关注并积极参与股票一级市场中存在的投资机会，力争在保持基金总体风险水平不变前提下进一步增厚基金收益水平。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 大成基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-06 |
| 大成景兴信用债债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 大成景兴信用债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-26 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行股份有限公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-08-08 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-07-28 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-07-28 |
| 关于大成基金直销系统升级的温馨提示 | 公司公告 | 2023-07-28 |
| 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 大成景兴信用债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 大成基金管理有限公司关于暂停网上直销交通银行支付渠道基金相关交易业务的温馨提示 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 | 公司公告 | 2023-07-13 |
| 大成基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 | 公司公告 | 2023-06-30 |
| 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 标题 | 日期 |
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