点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-06-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.03% | -3.41% |
| 近一月 | 0.15% | -4.84% |
| 近三月 | 0.58% | -5.79% |
| 近六月 | 1.21% | -0.38% |
| 近一年 | 2.62% | -4.18% |
| 近三年 | 10.37% | -0.86% |
| 今年以来 | 1.14% | -0.97% |
| 成立以来 | 10.70% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 信诚理财28日盈债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 信诚理财28日盈债券A |
| 基金代码 | 000134J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2017-05-25 | 资产规模 | 0.08亿元 |
| 份额规模 | 0.08亿 | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产稳定增值，力争成为投资者短期理财的理想工具。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148天。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 |
| 收益分配 | 本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期末集中支付；基金收益分配采用红利再投资方式；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 | |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2020年年度报告 | 年度报告 | 2021-03-26 |
| 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(原信诚理财28日盈债券型证券投资基金转型)2020年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2020-10-28 |
| 信诚理财28日盈债券型证券投资基金2020年中期报告 | 中期报告 | 2020-08-28 |
| 信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金份额转换结果公告 | 公司公告 | 2020-07-28 |
| 信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金份额转换结果公告 | 公司公告 | 2020-07-28 |
| 信诚理财28日盈债券型证券投资基金暂停申购、赎回、转换转出业务并继续暂停转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2020-07-23 |
| 信诚理财28日盈债券型证券投资基金暂停申购、赎回、转换转出业务并继续暂停转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2020-07-23 |
| 标题 | 日期 |
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