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信诚理财28日盈债券B

(000135)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.0000,日涨跌 0.00%,今年以来收益0.00%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5586.00% (战胜 28.27% 同类基金)
操作建议: 谨慎持有,在相对高位寻机减仓,建仓其他优质基金
收益表现 5586.00%1
抗风险性 5586.00%4
经理管理能力 5586.00%3
公司投研实力 5586.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.00001.00000.00%
2022-06-231.00001.00000.00%
2022-06-221.00001.00000.00%
2022-06-211.00001.00000.00%
2022-06-201.00001.00000.00%
2022-06-171.00001.00000.00%
2022-06-161.00001.00000.00%
2022-06-151.00001.00000.00%
2022-06-141.00001.00000.00%
2022-06-131.00001.00000.00%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周0.00%--
近一月0.00%0.27%
近三月0.00%1.27%
近六月0.00%2.20%
近一年0.00%5.16%
近三年----
今年以来0.00%1.84%
成立以来0.00%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
20交通银行019.46
22交通银行CD0755.01
21农发清发1004.17
19国开054.07
19进出054.01

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
邢恭
邢恭 投资年限: 56.2年
任期回报 任期最大回撤
0.00% -0.37%
现任管理基金数: 16只
现任管理基金资产规模: 201.66亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

信诚基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-09-30
    最新季度规模: --
  • 旗下基金数: 135只
    旗下经理数: 24人
  • 经理平均任职时间:7.57年
    经理最高任职时间:19.01年
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基金概况

基金全称 信诚理财28日盈债券型证券投资基金B类 基金简称 信诚理财28日盈债券B
基金代码 000135 基金类型 理财型基金
成立日期 2020-07-24 资产规模 --亿元
份额规模 -- 基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 邢恭海
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×活期存款利率(税后)
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。
投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148天。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
收益分配 本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期末集中支付;基金收益分配采用红利再投资方式;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
7.00天<=X0.00%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.20%(每年)
基金托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.10%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-06-10
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-06-02
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-05-31
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-05-27
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-05-19
中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告公司公告2022-04-30
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-21
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-04-07
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
中信保诚基金管理有限公司旗下公募基金和私募资产管理计划2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-31
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-03-29
中信保诚基金管理有限公司关于深圳分公司变更负责人的公告公司公告2022-03-29
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-03-25

信息披露

标题 日期
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