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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-05-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.08% |
| 近一月 | 0.00% | 0.84% |
| 近三月 | 0.00% | 1.96% |
| 近六月 | 0.00% | 2.24% |
| 近一年 | 0.00% | 3.75% |
| 近三年 | -- | 11.13% |
| 今年以来 | 0.00% | 2.31% |
| 成立以来 | 0.00% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 20交通银行01 | 9.26 |
| 19农发04 | 4.33 |
| 22杭州银行债02 | 3.88 |
| 21上海银行 | 3.17 |
| 18国开10 | 2.81 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 信诚理财28日盈债券型证券投资基金B类 | 基金简称 | 信诚理财28日盈债券B |
| 基金代码 | 000135 | 基金类型 | 理财型基金 |
| 成立日期 | 2020-07-24 | 资产规模 | --亿元 |
| 份额规模 | -- | 基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 邢恭海 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产稳定增值，力争成为投资者短期理财的理想工具。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148天。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 |
| 收益分配 | 本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期末集中支付；基金收益分配采用红利再投资方式；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-05-09 |
| 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-20 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-20 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-20 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-03-16 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下公募基金和私募资产管理计划2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-17 |
| 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-01-07 |
| 关于防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动的重要提示 | 公司公告 | 2022-12-27 |
| 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-12-13 |
| 标题 | 日期 |
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