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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 3.6390 | 4.0000 | -1.11% |
| 2023-01-30 | 3.6800 | 4.0410 | 0.08% |
| 2023-01-20 | 3.6770 | 4.0380 | 0.52% |
| 2023-01-19 | 3.6580 | 4.0190 | 0.88% |
| 2023-01-18 | 3.6260 | 3.9870 | 0.75% |
| 2023-01-17 | 3.5990 | 3.9600 | -0.39% |
| 2023-01-16 | 3.6130 | 3.9740 | 0.58% |
| 2023-01-13 | 3.5920 | 3.9530 | 0.79% |
| 2023-01-12 | 3.5640 | 3.9250 | 0.56% |
| 2023-01-11 | 3.5440 | 3.9050 | -0.78% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.03% | -0.59% |
| 近一月 | 5.08% | 7.37% |
| 近三月 | -0.95% | 18.47% |
| 近六月 | -17.50% | -0.32% |
| 近一年 | -23.81% | -8.92% |
| 近三年 | 17.05% | 3.82% |
| 今年以来 | 5.08% | 7.37% |
| 成立以来 | 323.69% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 38.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.71% |
| 批发和零售业 | 7.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.76% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 81.95% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宝信软件 | 8.65% |
| 比亚迪 | 7.84% |
| 贵州茅台 | 7.46% |
| 同仁堂 | 4.54% |
| 神州数码 | 4.24% |
| 金山办公 | 4.03% |
| 三花智控 | 3.77% |
| 顺丰控股 | 3.76% |
| 王府井 | 3.58% |
| 中国移动 | 3.44% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银策略精选灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000136 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-07 | 资产规模 | 19.51亿元 |
| 份额规模 | 5.36亿 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 孙伟 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+40.0％×国债总指数-全价指数 |
| 投资目标 | 争取实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的5%-100%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 投资策略 | 本基金基于宏观经济政策和资本市场长期发展趋势对大类资产进行灵活配置，采用定量与定性分析相结合的方法确定本基金的资产配置。在行业配置策略上，我们结合经济周期的波动规律、行业景气度以及行业估值水平紧密监测行业之间的轮动，动态调整行业配置比例。在股票投资方面，本基金运用主题、选股等多种策略，并深度挖掘具有估值优势和成长价值型的个股构建基金股票投资组合。在债券投资方面，结合经济周期、宏观经济政策、资金供求分析、货币政策、财政政策来对债券的收益率进行研判，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的40%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.60% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 民生加银基金管理有限公司关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 民生加银基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 民生加银基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 民生加银基金管理有限公司关于终止深圳信诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-12-13 |
| 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-01 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2022-11-03 |
| 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加江苏常熟农村商业银行股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-08-11 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加厦门国际银行股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-08-03 |
| 标题 | 日期 |
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