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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.1261 | 1.5541 | -0.02% |
| 2023-05-25 | 1.1263 | 1.5543 | -0.01% |
| 2023-05-24 | 1.1264 | 1.5544 | 0.00% |
| 2023-05-23 | 1.1264 | 1.5544 | 0.10% |
| 2023-05-22 | 1.1253 | 1.5533 | 0.07% |
| 2023-05-19 | 1.1245 | 1.5525 | 0.04% |
| 2023-05-18 | 1.1241 | 1.5521 | -0.02% |
| 2023-05-17 | 1.1243 | 1.5523 | 0.00% |
| 2023-05-16 | 1.1243 | 1.5523 | 0.01% |
| 2023-05-15 | 1.1242 | 1.5522 | -0.02% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.14% | 0.08% |
| 近一月 | 0.54% | 0.84% |
| 近三月 | 1.19% | 1.96% |
| 近六月 | 1.36% | 2.24% |
| 近一年 | 2.29% | 3.75% |
| 近三年 | 7.22% | 11.13% |
| 今年以来 | 1.37% | 2.31% |
| 成立以来 | 65.61% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 19国开05 | 11.58 |
| 21南京银行01 | 8.16 |
| 21浦发银行02 | 7.55 |
| 22光大银行小微债 | 6.84 |
| 22进出05 | 6.2 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 民生加银岁岁增利定期开放债券C |
| 基金代码 | 000138 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-01 | 资产规模 | 0.09亿元 |
| 份额规模 | 0.08亿 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 李文君 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其它固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金是纯债券型基金，不通过任何方式投资股票、权证和可转换公司债券（不含分离交易的可转换公司债券）。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产比例不低于80%，但在开放期前三个月和后三个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和债券市场的阶段性变化，适当调整基金资产在不同类属债券及货币市场工具等投资品种之间的配置比例。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的债券投资组合管理，做出投资决策。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.90% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-04 |
| 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2023-04-26 |
| 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-11 |
| 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-03-29 |
| 民生加银基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告 | 公司公告 | 2023-03-18 |
| 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 民生加银基金管理有限公司关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 民生加银基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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