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融通通泰保本混合A

(000142)

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每日基金简讯:2023年6月8日 单位净值1.2384,日涨跌 0.19%,今年以来收益4.25%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6904.00% (战胜 72.65% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6904.00%1
抗风险性 6904.00%4
经理管理能力 6904.00%3
公司投研实力 6904.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-06-071.23841.62470.19%
2023-06-061.23611.6219-0.15%
2023-06-051.23791.62410.09%
2023-06-021.23681.6227-0.09%
2023-06-011.23791.6241-0.07%
2023-05-311.23881.62520.02%
2023-05-301.23851.6249-0.03%
2023-05-291.23891.62540.28%
2023-05-261.23541.62100.22%
2023-05-251.23271.61760.00%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.03%0.16%
近一月-0.06%0.66%
近三月2.67%2.05%
近六月3.61%2.87%
近一年4.38%4.24%
近三年14.93%12.74%
今年以来4.25%2.58%
成立以来22.33%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-03-31
行业名称 占净值比
制造业3.64%
文化、体育和娱乐业3.02%
交通运输、仓储和邮政业1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业1.79%
采矿业0.30%
教育0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%
合计值10.70%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-03-31
股票名称净占比例
鱼跃医疗0.93%
中国科传0.88%
中兴通讯0.72%
唐山港0.67%
三七互娱0.59%
中南传媒0.55%
新华文轩0.54%
大秦铁路0.46%
光线传媒0.46%
天孚通信0.43%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 16.0年
任期回报 任期最大回撤
3.44% -25.91%
现任管理基金数: 12只
现任管理基金资产规模: 70.21亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

融通基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-05-22
    最新季度规模: 197459806.36
  • 旗下基金数: 136只
    旗下经理数: 26人
  • 经理平均任职时间:8.66年
    经理最高任职时间:24.44年
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基金概况

基金全称 融通通泰保本混合型证券投资基金A类 基金简称 融通通泰保本混合A
基金代码 000142 基金类型 债券型基金
成立日期 2019-07-16 资产规模 1.97亿元
份额规模 1.59亿 基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 范琨
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年期定期存款利率(税后)
投资目标 通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,追求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,可分为风险资产和保本资产两类,其中风险资产包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产;保本资产包括债券(包含国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、债券回购等)、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资产。另外,本基金投资可转换债券将根据纯债到期收益率、转股溢价率等指标来确定其属于风险资产或保本资产,并运用相应的投资策略进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的投资组合比例由保本策略决定,并对比例范围有如下限制:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%;债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金采用时间不变性投资组合保险策略(TIPP,TimeInvariantPortfolioProtection)和基于期权的组合保险策略(OBPI,Option-BasedPortfolioInsurance)相结合的投资策略,通过量化技术动态调整资产配置比例,以达到保证本金安全的基本目标。 本基金的主要保本策略为TIPP策略,该策略设置了一条价值底线,该底线随着投资组合收益的增加而调整,而OBPI技术主要运用于可转换债券的投资,它是建立在TIPP技术基础之上的必要补充。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 该债券基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.50%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.05%
7.00天<=X<365.00天0.10%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.70%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告公司公告2023-05-22
融通基金管理有限公司关于开通浦发银行借记卡办理网上直销业务的公告公司公告2023-05-17
融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2023-04-28
融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2公司公告2023-04-28
融通基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告公司公告2023-04-21
融通增强收益债券型证券投资基金2023年第一季度报告第一季度报告2023-04-21
融通增强收益债券型证券投资基金第一次分红公告分红公告2023-04-21
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告公司公告2023-04-18
融通基金管理有限公司关于公司董事变更情况的公告公司公告2023-04-14
融通增强收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-03-31
融通基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告公司公告2023-03-30
融通增强收益债券型证券投资基金2022年年度报告年度报告2023-03-30
融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2023-03-14
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告公司公告2023-03-06
融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子诈骗活动的提示性公告公司公告2023-02-27

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