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融通通泰保本混合A

(000142)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.2636,日涨跌 0.49%,今年以来收益-3.74%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5743.00% (战胜 31.74% 同类基金)
操作建议: 谨慎持有,在相对高位寻机减仓,建仓其他优质基金
收益表现 5743.00%1
抗风险性 5743.00%4
经理管理能力 5743.00%3
公司投研实力 5743.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.26361.58490.49%
2022-06-231.25741.57710.66%
2022-06-221.24911.5667-0.26%
2022-06-211.25241.5708-0.12%
2022-06-201.25391.57270.22%
2022-06-171.25121.56930.44%
2022-06-161.24571.5624-0.03%
2022-06-151.24611.56290.24%
2022-06-141.24311.55910.02%
2022-06-131.24291.5589-0.18%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周0.99%--
近一月3.52%0.27%
近三月2.03%1.27%
近六月-3.18%2.20%
近一年3.87%5.16%
近三年----
今年以来-3.74%1.84%
成立以来19.26%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业11.51%
房地产业1.49%
金融业1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业1.24%
采矿业0.66%
科学研究和技术服务业0.51%
交通运输、仓储和邮政业0.40%
农、林、牧、渔业0.29%
文化、体育和娱乐业0.27%
建筑业0.25%
合计值17.97%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
保利发展0.99%
宁波银行0.72%
宁德时代0.67%
三一重工0.54%
金科股份0.50%
中航光电0.49%
贵州茅台0.45%
思 瑞 浦0.44%
潍柴动力0.33%
药明康德0.32%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 89.6年
任期回报 任期最大回撤
19.26% -2.85%
现任管理基金数: 41只
现任管理基金资产规模: 766.70亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

融通基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-05-22
    最新季度规模: 33234605.65
  • 旗下基金数: 125只
    旗下经理数: 25人
  • 经理平均任职时间:8.27年
    经理最高任职时间:23.48年
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基金概况

基金全称 融通通泰保本混合型证券投资基金A类 基金简称 融通通泰保本混合A
基金代码 000142 基金类型 债券型基金
成立日期 2019-07-16 资产规模 0.33亿元
份额规模 0.26亿 基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 王超
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年期定期存款利率(税后)
投资目标 通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,追求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,可分为风险资产和保本资产两类,其中风险资产包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产;保本资产包括债券(包含国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、债券回购等)、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资产。另外,本基金投资可转换债券将根据纯债到期收益率、转股溢价率等指标来确定其属于风险资产或保本资产,并运用相应的投资策略进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的投资组合比例由保本策略决定,并对比例范围有如下限制:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%;债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金采用时间不变性投资组合保险策略(TIPP,TimeInvariantPortfolioProtection)和基于期权的组合保险策略(OBPI,Option-BasedPortfolioInsurance)相结合的投资策略,通过量化技术动态调整资产配置比例,以达到保证本金安全的基本目标。 本基金的主要保本策略为TIPP策略,该策略设置了一条价值底线,该底线随着投资组合收益的增加而调整,而OBPI技术主要运用于可转换债券的投资,它是建立在TIPP技术基础之上的必要补充。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 该债券基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.50%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.05%
7.00天<=X<365.00天0.10%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.70%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
融通基金管理有限公司关于公司股东名称变更的公告公司公告2022-06-10
融通增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-05-31
融通增强收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号)基金产品资料概要更新2022-05-31
融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2022-05-30
融通基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司等部分销售机构办理相关销售业务的公告公司公告2022-05-27
融通基金管理有限公司关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司相关销售业务的公告公司公告2022-04-25
融通增强收益债券型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-20
融通基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-20
融通基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-20
融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更的公告公司公告2022-04-13
融通关于旗下部分开放式基金新增北京中植基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告公司公告2022-04-06
融通基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
融通增强收益债券型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
融通关于旗下部分开放式基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告公司公告2022-03-29
融通关于旗下部分开放式基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告公司公告2022-03-28

信息披露

标题 日期
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