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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.2384 | 1.6247 | 0.19% |
| 2023-06-06 | 1.2361 | 1.6219 | -0.15% |
| 2023-06-05 | 1.2379 | 1.6241 | 0.09% |
| 2023-06-02 | 1.2368 | 1.6227 | -0.09% |
| 2023-06-01 | 1.2379 | 1.6241 | -0.07% |
| 2023-05-31 | 1.2388 | 1.6252 | 0.02% |
| 2023-05-30 | 1.2385 | 1.6249 | -0.03% |
| 2023-05-29 | 1.2389 | 1.6254 | 0.28% |
| 2023-05-26 | 1.2354 | 1.6210 | 0.22% |
| 2023-05-25 | 1.2327 | 1.6176 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.03% | 0.16% |
| 近一月 | -0.06% | 0.66% |
| 近三月 | 2.67% | 2.05% |
| 近六月 | 3.61% | 2.87% |
| 近一年 | 4.38% | 4.24% |
| 近三年 | 14.93% | 12.74% |
| 今年以来 | 4.25% | 2.58% |
| 成立以来 | 22.33% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 3.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79% |
| 采矿业 | 0.30% |
| 教育 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% |
| 合计值 | 10.70% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 鱼跃医疗 | 0.93% |
| 中国科传 | 0.88% |
| 中兴通讯 | 0.72% |
| 唐山港 | 0.67% |
| 三七互娱 | 0.59% |
| 中南传媒 | 0.55% |
| 新华文轩 | 0.54% |
| 大秦铁路 | 0.46% |
| 光线传媒 | 0.46% |
| 天孚通信 | 0.43% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 融通通泰保本混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 融通通泰保本混合A |
| 基金代码 | 000142 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2019-07-16 | 资产规模 | 1.97亿元 |
| 份额规模 | 1.59亿 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 范琨 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年期定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上，追求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，可分为风险资产和保本资产两类，其中风险资产包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产；保本资产包括债券（包含国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、债券回购等）、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资产。另外,本基金投资可转换债券将根据纯债到期收益率、转股溢价率等指标来确定其属于风险资产或保本资产,并运用相应的投资策略进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的投资组合比例由保本策略决定，并对比例范围有如下限制：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%；债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金采用时间不变性投资组合保险策略（TIPP，TimeInvariantPortfolioProtection）和基于期权的组合保险策略（OBPI，Option-BasedPortfolioInsurance）相结合的投资策略，通过量化技术动态调整资产配置比例，以达到保证本金安全的基本目标。 本基金的主要保本策略为TIPP策略，该策略设置了一条价值底线，该底线随着投资组合收益的增加而调整，而OBPI技术主要运用于可转换债券的投资，它是建立在TIPP技术基础之上的必要补充。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 该债券基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-05-22 |
| 融通基金管理有限公司关于开通浦发银行借记卡办理网上直销业务的公告 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 融通增强收益债券型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 融通增强收益债券型证券投资基金第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-04-21 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-18 |
| 融通基金管理有限公司关于公司董事变更情况的公告 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 融通增强收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-03-31 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 融通增强收益债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-03-14 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-06 |
| 融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 标题 | 日期 |
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