点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-15 | 1.0600 | 1.3290 | 0.19% |
| 2019-07-12 | 1.0580 | 1.3270 | 0.09% |
| 2019-07-11 | 1.0570 | 1.3260 | 0.19% |
| 2019-07-10 | 1.0550 | 1.3230 | 0.00% |
| 2019-07-09 | 1.0550 | 1.3230 | -0.09% |
| 2019-07-08 | 1.0560 | 1.3240 | -0.09% |
| 2019-07-05 | 1.0570 | 1.3260 | 0.09% |
| 2019-07-04 | 1.0560 | 1.3240 | -0.09% |
| 2019-07-03 | 1.0570 | 1.3260 | -0.09% |
| 2019-07-02 | 1.0580 | 1.3270 | 0.09% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.38% | -2.37% |
| 近一月 | 0.86% | -2.82% |
| 近三月 | 0.66% | -5.17% |
| 近六月 | 2.81% | 1.99% |
| 近一年 | 1.63% | -3.56% |
| 近三年 | 6.00% | -0.56% |
| 今年以来 | 3.11% | -0.53% |
| 成立以来 | 32.95% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 7.67% |
| 金融业 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 0.49% |
| 房地产业 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% |
| 合计值 | 12.12% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 潍柴动力 | 1.21% |
| 中国中免 | 0.98% |
| 三一重工 | 0.52% |
| 华新水泥 | 0.47% |
| 中兴通讯 | 0.40% |
| 沪电股份 | 0.34% |
| 泸州老窖 | 0.30% |
| 正邦科技 | 0.30% |
| 帝欧家居 | 0.29% |
| 永辉超市 | 0.29% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 融通通泰保本混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 融通通泰保本混合A |
| 基金代码 | 000142J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-05-30 | 资产规模 | 0.85亿元 |
| 份额规模 | 0.80亿 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上，追求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，可分为风险资产和保本资产两类，其中风险资产包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产；保本资产包括债券（包含国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、债券回购等）、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资产。另外,本基金投资可转换债券将根据纯债到期收益率、转股溢价率等指标来确定其属于风险资产或保本资产,并运用相应的投资策略进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的投资组合比例由保本策略决定，并对比例范围有如下限制：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%；债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%，其中基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金采用时间不变性投资组合保险策略（TIPP，TimeInvariantPortfolioProtection）和基于期权的组合保险策略（OBPI，Option-BasedPortfolioInsurance）相结合的投资策略，通过量化技术动态调整资产配置比例，以达到保证本金安全的基本目标。 本基金的主要保本策略为TIPP策略，该策略设置了一条价值底线，该底线随着投资组合收益的增加而调整，而OBPI技术主要运用于可转换债券的投资，它是建立在TIPP技术基础之上的必要补充。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 融通增强收益债券型证券投资基金2019年年度报告 | 年度报告 | 2020-04-09 |
| 融通增强收益债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2019-10-25 |
| 融通通泰保本混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2019-08-24 |
| 融通通泰保本混合型证券投资基金2019年半年度报告 | 中期报告 | 2019-08-24 |
| 融通通泰保本混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2019-07-16 |
| 融通基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 | 公司公告 | 2019-07-12 |
| 融通基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 | 公司公告 | 2019-07-12 |
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2019-07-05 |
| 标题 | 日期 |
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