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诺安信用债券一年定期开放债券

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每日基金简讯:2023年9月24日 单位净值1.0000,日涨跌 0.00%,今年以来收益3.96%
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基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式(带固定封闭期)
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2018-08-201.00001.33900.00%
2018-08-171.00001.3390-0.05%
2018-08-161.03701.33900.00%
2018-08-151.03701.33900.00%
2018-08-141.03701.33900.10%
2018-08-131.03601.33800.00%
2018-08-101.03601.33800.00%
2018-08-031.03601.33800.19%
2018-07-271.03401.33500.10%
2018-07-201.03301.33400.10%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.05%-0.12%
近一月0.34%-0.40%
近三月1.82%0.87%
近六月3.03%2.77%
近一年3.55%3.23%
近三年7.63%14.71%
今年以来3.96%3.65%
成立以来33.87%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
18国开0520.61
18渤海银行CD20519.26
17越秀租赁CP0017.93
17山东公用CP0027.92
17冀中能源SCP0097.92

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

诺安基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-12-09
    最新季度规模: 23921623.36
  • 旗下基金数: 96只
    旗下经理数: 34人
  • 经理平均任职时间:9.26年
    经理最高任职时间:24.21年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安信用债券一年定期开放债券
基金代码 000151 基金类型 --
成立日期 2013-06-18 资产规模 0.24亿元
份额规模 0.24亿 基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 40.0%×中证国债指数+60.0%×中证企业债指数
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、中央银行票据和政策性金融债等之外的非国家信用的固定收益类金融工具。 基金的投资组合比例为:债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;信用债的投资比例不低于非现金基金资产的80%。在开放期,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在非开放期,本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内,本基金的固定收益类资产比例可不受上述限制。
投资策略 在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定收益资产组合的平均久期。通过跟踪、分析宏观经济数据(包括国内生产总值、工业增长、固定资产投资、CPI、PPI、进出口贸易等)判断宏观经济运行趋势及在经济周期中所处的位置,预测国家货币政策、财政政策取向及当期利率在利率周期中所处的位置;密切跟踪、关注货币金融指标(包括货币供应量M1/M2,新增贷款、新增存款、准备金率等),判断利率在中短期内的变动趋势及国家可能采取的调控措施。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
诺安基金管理有限公司关于暂停绍兴银行股份有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告公司公告2022-02-19
诺安基金管理有限公司关于诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金清算报告的公告公司公告2018-11-19
诺安基金管理有限公司关于诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金清算报告的公告公司公告2018-11-19
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要中期报告摘要2018-08-27
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告中期报告2018-08-27
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告公司公告2018-08-22
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告公司公告2018-08-22
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东北证券的费率优惠活动的公告公司公告2018-08-21
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告公司公告2018-08-21
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告公司公告2018-08-20
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期内开放申购、赎回业务的公告公司公告2018-08-09
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期内开放申购、赎回业务的公告公司公告2018-08-09
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2018年第1期公司公告2018-08-02
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国联证券的费率优惠活动的公告公司公告2018-08-01
诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告公司公告2018-07-26

信息披露

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