点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-20 | 1.0000 | 1.3390 | 0.00% |
| 2018-08-17 | 1.0000 | 1.3390 | -0.05% |
| 2018-08-16 | 1.0370 | 1.3390 | 0.00% |
| 2018-08-15 | 1.0370 | 1.3390 | 0.00% |
| 2018-08-14 | 1.0370 | 1.3390 | 0.10% |
| 2018-08-13 | 1.0360 | 1.3380 | 0.00% |
| 2018-08-10 | 1.0360 | 1.3380 | 0.00% |
| 2018-08-03 | 1.0360 | 1.3380 | 0.19% |
| 2018-07-27 | 1.0340 | 1.3350 | 0.10% |
| 2018-07-20 | 1.0330 | 1.3340 | 0.10% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.05% | -0.12% |
| 近一月 | 0.34% | -0.40% |
| 近三月 | 1.82% | 0.87% |
| 近六月 | 3.03% | 2.77% |
| 近一年 | 3.55% | 3.23% |
| 近三年 | 7.63% | 14.71% |
| 今年以来 | 3.96% | 3.65% |
| 成立以来 | 33.87% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 18国开05 | 20.61 |
| 18渤海银行CD205 | 19.26 |
| 17越秀租赁CP001 | 7.93 |
| 17山东公用CP002 | 7.92 |
| 17冀中能源SCP009 | 7.92 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 诺安信用债券一年定期开放债券 |
| 基金代码 | 000151 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-06-18 | 资产规模 | 0.24亿元 |
| 份额规模 | 0.24亿 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 40.0％×中证国债指数+60.0％×中证企业债指数 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所指信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、中央银行票据和政策性金融债等之外的非国家信用的固定收益类金融工具。 基金的投资组合比例为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%；信用债的投资比例不低于非现金基金资产的80%。在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在非开放期，本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，本基金的固定收益类资产比例可不受上述限制。 |
| 投资策略 | 在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此确定收益资产组合的平均久期。通过跟踪、分析宏观经济数据（包括国内生产总值、工业增长、固定资产投资、CPI、PPI、进出口贸易等）判断宏观经济运行趋势及在经济周期中所处的位置，预测国家货币政策、财政政策取向及当期利率在利率周期中所处的位置；密切跟踪、关注货币金融指标（包括货币供应量M1/M2，新增贷款、新增存款、准备金率等），判断利率在中短期内的变动趋势及国家可能采取的调控措施。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 诺安基金管理有限公司关于暂停绍兴银行股份有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 | 公司公告 | 2022-02-19 |
| 诺安基金管理有限公司关于诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金清算报告的公告 | 公司公告 | 2018-11-19 |
| 诺安基金管理有限公司关于诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金清算报告的公告 | 公司公告 | 2018-11-19 |
| 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2018-08-27 |
| 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告 | 中期报告 | 2018-08-27 |
| 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 | 公司公告 | 2018-08-22 |
| 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 | 公司公告 | 2018-08-22 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东北证券的费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-08-21 |
| 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 公司公告 | 2018-08-21 |
| 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告 | 公司公告 | 2018-08-20 |
| 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期内开放申购、赎回业务的公告 | 公司公告 | 2018-08-09 |
| 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期内开放申购、赎回业务的公告 | 公司公告 | 2018-08-09 |
| 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要2018年第1期 | 公司公告 | 2018-08-02 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国联证券的费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-08-01 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告 | 公司公告 | 2018-07-26 |
| 标题 | 日期 |
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