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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.0617 | 1.4558 | -0.01% |
| 2022-06-23 | 1.0618 | 1.4559 | 0.04% |
| 2022-06-22 | 1.0614 | 1.4555 | 0.04% |
| 2022-06-21 | 1.0610 | 1.4551 | 0.01% |
| 2022-06-20 | 1.0609 | 1.4550 | -0.02% |
| 2022-06-17 | 1.0671 | 1.4552 | 0.03% |
| 2022-06-16 | 1.0668 | 1.4549 | 0.04% |
| 2022-06-15 | 1.0664 | 1.4545 | 0.00% |
| 2022-06-14 | 1.0664 | 1.4545 | 0.00% |
| 2022-06-13 | 1.0664 | 1.4545 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证综合债 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.06% | -- |
| 近一月 | 0.06% | 0.27% |
| 近三月 | 0.82% | 1.27% |
| 近六月 | 1.51% | 2.20% |
| 近一年 | 3.45% | 5.16% |
| 近三年 | 9.64% | -- |
| 今年以来 | 1.25% | 1.84% |
| 成立以来 | 51.09% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 20国开08 | 12.58 |
| 21农发02 | 9.94 |
| 16农发17 | 7.26 |
| 15进出14 | 6.9 |
| 20农发02 | 6.67 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 大成景旭纯债债券C |
| 基金代码 | 000153 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-23 | 资产规模 | 0.11亿元 |
| 份额规模 | 0.10亿 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 方锐 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、等固定收益类金融工具以及现金、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证、可转债，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例合计不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例，并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于大成景旭纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2022-06-21 |
| 大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2022年度第2次分红的公告 | 分红公告 | 2022-06-16 |
| 关于大成景旭纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2022-06-14 |
| 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-06-02 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-06-02 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-05-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下142只公募基金2022年1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 大成景旭纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-04-16 |
| 大成基金管理有限公司旗下133只公募基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-29 |
| 大成景旭纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-29 |
| 关于大成景旭纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务公告 | 公司公告 | 2022-03-22 |
| 大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2022年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2022-03-17 |
| 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-03-16 |
| 关于大成景旭纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2022-03-15 |
| 标题 | 日期 |
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