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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 2.2790 | 3.6840 | -0.83% |
| 2023-01-30 | 2.2980 | 3.7030 | 0.48% |
| 2023-01-20 | 2.2870 | 3.6920 | 0.40% |
| 2023-01-19 | 2.2780 | 3.6830 | 0.53% |
| 2023-01-18 | 2.2660 | 3.6710 | -0.22% |
| 2023-01-17 | 2.2710 | 3.6760 | -0.09% |
| 2023-01-16 | 2.2730 | 3.6780 | 0.89% |
| 2023-01-13 | 2.2530 | 3.6580 | 1.17% |
| 2023-01-12 | 2.2270 | 3.6320 | 0.32% |
| 2023-01-11 | 2.2200 | 3.6250 | -0.31% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.35% | -0.59% |
| 近一月 | 5.07% | 7.37% |
| 近三月 | 5.73% | 18.47% |
| 近六月 | -6.06% | -0.32% |
| 近一年 | -3.68% | -8.92% |
| 近三年 | 66.94% | 3.82% |
| 今年以来 | 5.07% | 7.37% |
| 成立以来 | 383.04% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 41.89% |
| 采矿业 | 6.57% |
| 金融业 | 6.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 0.01% |
| 合计值 | 60.66% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 泸州老窖 | 2.85% |
| 贵州茅台 | 2.52% |
| 天齐锂业 | 2.35% |
| 五粮液 | 2.25% |
| 陕西煤业 | 2.14% |
| 海大集团 | 1.96% |
| 招商银行 | 1.76% |
| 美的集团 | 1.71% |
| 新宙邦 | 1.67% |
| 万华化学 | 1.66% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000165 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-27 | 资产规模 | 8.15亿元 |
| 份额规模 | 3.58亿 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 吉莉 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 45.0％×中债-总指数+55.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增长。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-100%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%，每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-19 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-12-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-22 |
| 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-12-12 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-12-02 |
| 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 | 公司公告 | 2022-11-18 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-27 |
| 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-09-21 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 | 公司公告 | 2022-08-29 |
| 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-20 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-20 |
| 标题 | 日期 |
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