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国投瑞银策略精选灵活配置混合

(000165)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值2.4090,日涨跌 -0.70%,今年以来收益-9.04%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7780.00% (战胜 98.88% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7780.00%1
抗风险性 7780.00%4
经理管理能力 7780.00%3
公司投研实力 7780.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-302.40903.6820-0.70%
2022-09-292.42603.69900.83%
2022-09-282.40603.6790-1.68%
2022-09-272.44703.72000.20%
2022-09-262.44203.7150-0.93%
2022-09-232.46503.7380-1.05%
2022-09-222.66303.76600.34%
2022-09-212.65403.7570-0.15%
2022-09-202.65803.76101.22%
2022-09-192.62603.72900.31%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-2.27%-1.33%
近一月-3.52%-6.96%
近三月-9.58%-15.16%
近六月-1.60%-10.56%
近一年-7.95%-21.81%
近三年82.21%-0.25%
今年以来-9.04%-22.98%
成立以来381.88%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业40.79%
采矿业15.33%
金融业5.68%
农、林、牧、渔业4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.02%
房地产业1.71%
科学研究和技术服务业1.32%
租赁和商务服务业1.06%
建筑业0.59%
合计值74.59%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
天齐锂业5.88%
晋控煤业3.62%
陕西煤业3.58%
永兴材料3.39%
盛新锂能3.13%
中信证券3.07%
西藏矿业2.98%
盐湖股份2.86%
五 粮 液2.64%
东方财富2.61%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 144.2年
任期回报 任期最大回撤
103.48% -24.03%
现任管理基金数: 9只
现任管理基金资产规模: 42.28亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

国投瑞银基金管理有限公司
  • 成立日期: 2002-06-13
    最新季度规模: 558206947.95
  • 旗下基金数: 128只
    旗下经理数: 24人
  • 经理平均任职时间:8.55年
    经理最高任职时间:20.32年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国投瑞银策略精选灵活配置混合
基金代码 000165 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-09-27 资产规模 5.58亿元
份额规模 2.32亿 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 吉莉
交易状态 开放式
业绩比较基准 45.0%×中债-总指数+55.0%×沪深300指数
投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-100%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%,每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
收益分配 本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告分红公告2022-09-21
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告公司公告2022-08-29
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-20
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告公司公告2022-07-20
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-06-28
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告公司公告2022-06-02
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告公司公告2022-04-30
国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员任职公告公司公告2022-04-30
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-04-14
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-30

信息披露

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