点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-15 | 1.0240 | 1.4210 | 0.00% |
| 2017-09-14 | 1.0240 | 1.4210 | 0.00% |
| 2017-09-13 | 1.0240 | 1.4210 | 0.00% |
| 2017-09-12 | 1.0240 | 1.4210 | 0.00% |
| 2017-09-11 | 1.0240 | 1.4210 | 0.00% |
| 2017-09-08 | 1.0240 | 1.4210 | 0.00% |
| 2017-09-07 | 1.0240 | 1.4210 | 0.00% |
| 2017-09-06 | 1.0240 | 1.4210 | 0.00% |
| 2017-09-05 | 1.0240 | 1.4210 | 0.10% |
| 2017-09-04 | 1.0230 | 1.4200 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | -2.37% |
| 近一月 | 0.20% | -2.82% |
| 近三月 | 0.89% | -5.17% |
| 近六月 | 1.59% | 1.99% |
| 近一年 | 1.99% | -3.56% |
| 近三年 | 33.34% | -0.56% |
| 今年以来 | 2.09% | -0.53% |
| 成立以来 | 42.14% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.68% |
| 合计值 | 3.52% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 五 粮 液 | 1.00% |
| 太 安 堂 | 0.76% |
| 吉电股份 | 0.68% |
| 欣 旺 达 | 0.60% |
| 诺德股份 | 0.47% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中海安鑫保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中海安鑫保本混合 |
| 基金代码 | 000166AJ | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-07-31 | 资产规模 | 1.49亿元 |
| 份额规模 | 1.45亿 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×两年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 通过采用保本投资策略，在保证本金安全的前提下，力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产划分为安全资产和风险资产，其中债券及货币市场工具等属于安全资产，股票、权证等属于风险资产。债券包括国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具。本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金以CPPI策略为主、OBPI策略为辅进行资产配置和投资组合管理，其中主要通过CPPI 策略动态调整安全资产与风险资产的投资比例，以确保本基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产的保本前提；通过OBPI策略控制投资组合的下行风险，同时获取投资组合的上行收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金保本周期内每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 | 年度报告 | 2018-03-29 |
| 中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | 年度报告摘要 | 2018-03-29 |
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| 中金基金管理有限公司调整旗下部分基金开放期的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有银润投资股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下理财交易及客户服务平台开通部分基金转换业务的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有英特集团股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中证金牛（北京）投资咨询有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2017-12-01 |
| 中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2017-10-26 |
| 中海安鑫保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 公司公告 | 2017-09-13 |
| 中海安鑫保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 公司公告 | 2017-09-13 |
| 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2017-09-05 |
| 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2017-09-05 |
| 标题 | 日期 |
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