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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 2.2930 | 2.5030 | -0.04% |
| 2023-02-02 | 2.2940 | 2.5040 | 0.48% |
| 2023-02-01 | 2.2830 | 2.4930 | 1.20% |
| 2023-01-31 | 2.2560 | 2.4660 | -2.08% |
| 2023-01-30 | 2.3040 | 2.5140 | 0.83% |
| 2023-01-20 | 2.2850 | 2.4950 | -0.52% |
| 2023-01-19 | 2.2970 | 2.5070 | 0.79% |
| 2023-01-18 | 2.2790 | 2.4890 | -0.35% |
| 2023-01-17 | 2.2870 | 2.4970 | -0.48% |
| 2023-01-16 | 2.2980 | 2.5080 | 1.50% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.35% | -0.95% |
| 近一月 | 9.40% | 6.97% |
| 近三月 | 18.81% | 13.53% |
| 近六月 | 6.31% | 1.84% |
| 近一年 | -5.37% | -9.25% |
| 近三年 | 46.61% | 12.29% |
| 今年以来 | 9.19% | 6.97% |
| 成立以来 | 169.16% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 56.70% |
| 金融业 | 10.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.13% |
| 租赁和商务服务业 | 7.78% |
| 卫生和社会工作 | 7.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.92% |
| 合计值 | 93.37% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 7.82% |
| 中国中免 | 7.78% |
| 爱尔眼科 | 7.45% |
| 东鹏饮料 | 7.01% |
| 东方财富 | 6.51% |
| 迈瑞医疗 | 6.23% |
| 古井贡酒 | 5.93% |
| 志邦家居 | 5.62% |
| 爱美客 | 5.52% |
| 恒生电子 | 4.92% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 广发聚优灵活配置混合A |
| 基金代码 | 000167 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-11 | 资产规模 | 2.72亿元 |
| 份额规模 | 1.18亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 张东一 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下，获取长期、持续、稳定的合理回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货、融资融券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对灵活的适度配置，在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库包括一级库和二级库。 在债券投资上，本基金将坚持稳健投资原则，对各类债券品种进行配置。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。 |
| 收益分配 | 基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于2023年春节期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-01-13 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-01-13 |
| 幸福小列车目标盈第3期组合策略说明书 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 广发基金管理有限公司关于幸福小列车目标盈系列基金投资组合策略调整的公告 | 基金投资组合公告 | 2023-01-03 |
| 幸福小列车Plus目标盈组合策略说明书 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 幸福小列车目标盈第2期组合策略说明书 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金投资组合策略风险等级划分的通知 | 基金投资组合公告 | 2022-10-31 |
| 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 广发基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2022-10-17 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2022-10-14 |
| 广发基金管理有限公司关于2022年国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 | 公司公告 | 2022-09-30 |
| 标题 | 日期 |
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