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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 2.4540 | 2.6640 | 2.85% |
| 2022-06-23 | 2.3860 | 2.5960 | 1.10% |
| 2022-06-22 | 2.3600 | 2.5700 | -1.30% |
| 2022-06-21 | 2.3910 | 2.6010 | -0.04% |
| 2022-06-20 | 2.3920 | 2.6020 | 2.66% |
| 2022-06-17 | 2.3300 | 2.5400 | 2.01% |
| 2022-06-16 | 2.2840 | 2.4940 | 0.88% |
| 2022-06-15 | 2.2640 | 2.4740 | 1.48% |
| 2022-06-14 | 2.2310 | 2.4410 | 0.41% |
| 2022-06-13 | 2.2220 | 2.4320 | -2.16% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 5.32% | -- |
| 近一月 | 16.80% | 7.57% |
| 近三月 | 8.73% | 1.68% |
| 近六月 | -9.28% | -13.03% |
| 近一年 | -23.31% | -15.54% |
| 近三年 | 73.31% | -- |
| 今年以来 | -8.33% | -12.78% |
| 成立以来 | 188.06% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 80.68% |
| 金融业 | 8.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.88% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 合计值 | 93.93% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.81% |
| 东方财富 | 8.34% |
| 隆基股份 | 7.00% |
| 迈瑞医疗 | 6.00% |
| 山西汾酒 | 5.74% |
| 福 斯 特 | 5.30% |
| 五 粮 液 | 5.25% |
| 欧派家居 | 4.99% |
| 药明康德 | 4.84% |
| 索 菲 亚 | 4.67% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 广发聚优灵活配置混合A |
| 基金代码 | 000167 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-11 | 资产规模 | 3.19亿元 |
| 份额规模 | 1.30亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 张东一 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下，获取长期、持续、稳定的合理回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货、融资融券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对灵活的适度配置，在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库包括一级库和二级库。 在债券投资上，本基金将坚持稳健投资原则，对各类债券品种进行配置。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。 |
| 收益分配 | 基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-05-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-19 |
| 广发基金管理有限公司关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-05-11 |
| 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金（广发聚优灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-05-10 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新五丰(600975)估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 | 公司公告 | 2022-02-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持罗博特科（300757）估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-01-29 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2022-01-28 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2022-01-28 |
| 广发基金管理有限公司关于2022年春节期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 | 公司公告 | 2022-01-28 |
| 标题 | 日期 |
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