点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-08 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% |
| 2015-09-07 | 1.2540 | 1.2540 | 0.08% |
| 2015-09-02 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% |
| 2015-08-31 | 1.2530 | 1.2530 | 0.08% |
| 2015-08-28 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% |
| 2015-08-27 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% |
| 2015-08-26 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% |
| 2015-08-25 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% |
| 2015-08-24 | 1.2520 | 1.2520 | -0.40% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.08% | 0.16% |
| 近一月 | -0.71% | 0.66% |
| 近三月 | -1.95% | 2.05% |
| 近六月 | 2.87% | 2.87% |
| 近一年 | 13.69% | 4.24% |
| 近三年 | -- | 12.74% |
| 今年以来 | 5.38% | 2.58% |
| 成立以来 | 25.40% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 暂无数据！ |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金B类 | 基金简称 | 泰达宏利高票息定期开放债券B |
| 基金代码 | 000170J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-06-14 | 资产规模 | 0.13亿元 |
| 份额规模 | 0.10亿 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | 在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券资产，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于短期融资券和债项信用评级AA+（含）及以下的债券。本基金不从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，但基金管理人应当在10个交易日内进行卖出。法律法规另有规定的，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 由于本基金存在开放与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施，本基金将重点投资短期融资券及债项评级为AA+（含）及以下的债券，以获取其较高的票息收益。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和收益的最佳配比。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方金证通货币市场基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2016-01-12 |
| 关于泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金转型为泰达宏利收益增强债券型证券投资基金的提示性公告 | 公司公告 | 2015-09-09 |
| 关于泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金转型为泰达宏利收益增强债券型证券投资基金的提示性公告 | 公司公告 | 2015-09-09 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于开通基金网上交易快钱支付业务的公告 | 公司公告 | 2015-09-08 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-08-27 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-08-26 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2015-08-25 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
