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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.6910 | 2.1580 | 0.30% |
| 2023-09-21 | 1.6860 | 2.1530 | -0.06% |
| 2023-09-20 | 1.6870 | 2.1540 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 1.6870 | 2.1540 | -0.06% |
| 2023-09-18 | 1.6880 | 2.1550 | 0.06% |
| 2023-09-15 | 1.6870 | 2.1540 | -0.18% |
| 2023-09-14 | 1.6900 | 2.1570 | 0.12% |
| 2023-09-13 | 1.6880 | 2.1550 | 0.12% |
| 2023-09-12 | 1.6860 | 2.1530 | 0.00% |
| 2023-09-11 | 1.6860 | 2.1530 | 0.06% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.24% | -0.12% |
| 近一月 | -0.24% | -0.40% |
| 近三月 | 1.08% | 0.87% |
| 近六月 | 0.36% | 2.77% |
| 近一年 | 1.99% | 3.23% |
| 近三年 | 10.26% | 14.71% |
| 今年以来 | 2.30% | 3.65% |
| 成立以来 | 115.33% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 9.97% |
| 金融业 | 4.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% |
| 采矿业 | 0.34% |
| 合计值 | 16.19% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 邮储银行 | 1.86% |
| 扬农化工 | 1.82% |
| 招商银行 | 1.59% |
| 五粮液 | 1.43% |
| 洋河股份 | 1.26% |
| 海康威视 | 1.10% |
| 万华化学 | 1.05% |
| 贵州茅台 | 1.04% |
| 亿联网络 | 0.74% |
| 国投电力 | 0.69% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达裕丰回报债券 |
| 基金代码 | 000171 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-23 | 资产规模 | 234.63亿元 |
| 份额规模 | 138.75亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 张清华 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年期定期存款利率(税后)加1.5% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产，股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；投资于股票资产不高于基金资产的20%；现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在股票、债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例。 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析，参考同类公司的估值水平，进行股票的价值评估，从而判断一、二级市场价差的大小，并根据资金成本、过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断，制定新股申购策略。 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的40％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.00% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 1095.00天<=X | 0.00% |
| 730.00天<=X<=1094.00天 | 0.06% |
| 365.00天<=X<=729.00天 | 0.08% |
| 30.00天<=X<=364.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<=29.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.40%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 公司公告 | 2023-09-16 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-09-15 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停华夏银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-02 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停光大银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 易方达裕丰回报债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-08-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-08-24 |
| 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-08-23 |
| 易方达基金管理有限公司董事长（联席）任职公告 | 公司公告 | 2023-08-23 |
| 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-08-18 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 公司公告 | 2023-08-12 |
| 标题 | 日期 |
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