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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.3730 | 2.5410 | -0.29% |
| 2023-06-06 | 1.3770 | 2.5450 | -1.08% |
| 2023-06-05 | 1.3920 | 2.5600 | -0.43% |
| 2023-06-02 | 1.3980 | 2.5660 | 1.30% |
| 2023-06-01 | 1.3800 | 2.5480 | 0.07% |
| 2023-05-31 | 1.3790 | 2.5470 | -0.72% |
| 2023-05-30 | 1.3890 | 2.5570 | 0.00% |
| 2023-05-29 | 1.3890 | 2.5570 | -0.29% |
| 2023-05-26 | 1.3930 | 2.5610 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.3930 | 2.5610 | -0.14% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.44% | -0.24% |
| 近一月 | -4.98% | -5.66% |
| 近三月 | -6.92% | -6.41% |
| 近六月 | -5.44% | -4.27% |
| 近一年 | -8.71% | -9.33% |
| 近三年 | 6.40% | -5.30% |
| 今年以来 | -1.72% | -2.13% |
| 成立以来 | 190.75% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 55.23% |
| 金融业 | 18.68% |
| 采矿业 | 3.93% |
| 建筑业 | 3.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.24% |
| 批发和零售业 | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 1.49% |
| 房地产业 | 0.95% |
| 合计值 | 91.67% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 3.58% |
| 宁德时代 | 2.39% |
| 中国平安 | 1.94% |
| 招商银行 | 1.69% |
| 平安银行 | 1.23% |
| 五粮液 | 1.18% |
| 泸州老窖 | 1.13% |
| 工商银行 | 1.08% |
| 中国建筑 | 1.08% |
| 隆基绿能 | 1.06% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 华泰柏瑞量化增强混合A |
| 基金代码 | 000172 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-02 | 资产规模 | 16.15亿元 |
| 份额规模 | 11.76亿 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 田汉卿 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 95.0％×沪深300指数+2.5％ |
| 投资目标 | 在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包括公告等）后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%；现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。 一般情况下，本基金股票资产投资比例不低于基金资产的85%。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金的风险控制将力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在目标范围以内。因本基金为指数增强投资基金，跟踪误差的计算将剔除主动回报的均值。另外，在特殊情况下，从保护投资人利益出发对基金股票仓位做出调整，以至于股票持仓比例较大低于正常水平时，基金由此获得的对投资人有利的正收益不计入跟踪误差的计算，但基金由此获得的负收益则要计入跟踪误差的计算。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-06-03 |
| 华泰柏瑞基金关于网上直销平台货币基金T+0快速赎回业务系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华泰柏瑞基金关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告（1） | 公司公告 | 2023-05-09 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加杭州银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于五一节假日放假的温馨提示 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 公司公告 | 2023-04-24 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-19 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-04-11 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司网上交易/APP移动端系统维护通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 标题 | 日期 |
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