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华泰柏瑞量化增强混合A

(000172)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月29日 单位净值1.4120,日涨跌 -1.74%,今年以来收益-16.25%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6863.00% (战胜 88.72% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 6863.00%1
抗风险性 6863.00%4
经理管理能力 6863.00%3
公司投研实力 6863.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-281.41202.5800-1.74%
2022-09-271.43702.60500.98%
2022-09-261.42302.5910-0.77%
2022-09-231.43402.6020-0.62%
2022-09-221.44302.6110-0.28%
2022-09-211.44702.6150-0.14%
2022-09-201.44902.61700.49%
2022-09-191.44202.6100-0.14%
2022-09-161.44402.6120-1.97%
2022-09-151.47302.6410-1.41%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-2.42%-1.92%
近一月-6.92%-6.79%
近三月-11.92%-14.74%
近六月-5.17%-7.71%
近一年-15.75%-21.60%
近三年14.38%-0.62%
今年以来-16.25%-22.50%
成立以来199.01%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业54.96%
金融业18.78%
交通运输、仓储和邮政业3.67%
采矿业3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业2.98%
建筑业2.57%
租赁和商务服务业1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.14%
批发和零售业1.00%
房地产业0.80%
合计值90.56%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
贵州茅台4.07%
宁德时代1.91%
隆基绿能1.76%
兴业银行1.42%
中国平安1.37%
工商银行1.34%
梅花生物1.29%
江苏银行1.28%
招商银行1.28%
交通银行1.26%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
田汉
田汉 投资年限: 278.8年
任期回报 任期最大回撤
199.01% -38.48%
现任管理基金数: 27只
现任管理基金资产规模: 63.80亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华泰柏瑞基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-11-18
    最新季度规模: 1550348399.24
  • 旗下基金数: 202只
    旗下经理数: 33人
  • 经理平均任职时间:7.73年
    经理最高任职时间:18.55年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类 基金简称 华泰柏瑞量化增强混合A
基金代码 000172 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-08-02 资产规模 15.50亿元
份额规模 10.98亿 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 田汉卿
交易状态 开放式
业绩比较基准 95.0%×沪深300指数+2.5%
投资目标 在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包括公告等)后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%;现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。 一般情况下,本基金股票资产投资比例不低于基金资产的85%。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金的风险控制将力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在目标范围以内。因本基金为指数增强投资基金,跟踪误差的计算将剔除主动回报的均值。另外,在特殊情况下,从保护投资人利益出发对基金股票仓位做出调整,以至于股票持仓比例较大低于正常水平时,基金由此获得的对投资人有利的正收益不计入跟踪误差的计算,但基金由此获得的负收益则要计入跟踪误差的计算。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.80%
前端0.00万元1.20%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.00%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华泰柏瑞基金管理有限公司关于国庆放假的温馨提示公司公告2022-09-28
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海中欧财富基金销售有限公司费率优惠活动的公告公司公告2022-09-28
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知公司公告2022-09-28
华泰柏瑞基金产品风险等级表公司公告2022-09-23
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易的公告公司公告2022-09-17
华泰柏瑞基金关于中国工商银行服务系统维护的通知公司公告2022-09-16
华泰柏瑞基金关于中国银行个人电子支付服务系统维护的通知公司公告2022-09-16
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告公司公告2022-09-09
华泰柏瑞基金管理有限公司关于中秋节放假的温馨提示公司公告2022-09-08
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告公司公告2022-09-03
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告(1)公司公告2022-09-03
华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒客户及时更新身份证件及非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告公司公告2022-09-02
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
华泰柏瑞基金产品风险等级表公司公告2022-08-27

信息披露

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