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汇添富美丽30混合

(000173)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值3.1610,日涨跌 0.51%,今年以来收益-10.45%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6161.00% (战胜 72.68% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6161.00%1
抗风险性 6161.00%4
经理管理能力 6161.00%3
公司投研实力 6161.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-243.16103.41300.51%
2022-06-233.14503.39702.04%
2022-06-223.08203.3340-1.25%
2022-06-213.12103.3730-0.35%
2022-06-203.13203.38400.00%
2022-06-173.13203.38401.49%
2022-06-163.08603.3380-0.68%
2022-06-153.10703.35900.06%
2022-06-143.10503.35700.13%
2022-06-133.10103.3530-0.51%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.93%--
近一月11.74%7.57%
近三月5.93%1.68%
近六月-9.87%-13.03%
近一年-12.82%-15.54%
近三年47.80%--
今年以来-10.45%-12.78%
成立以来253.21%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业53.21%
采矿业14.11%
信息传输、软件和信息技术服务业4.52%
租赁和商务服务业4.51%
科学研究和技术服务业3.68%
批发和零售业2.97%
卫生和社会工作2.00%
交通运输、仓储和邮政业1.53%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
建筑业0.00%
合计值86.53%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
泸州老窖7.37%
舍得酒业6.41%
兖矿能源6.29%
中国中免4.31%
江海股份3.73%
药明康德3.68%
北方华创3.59%
赤峰黄金3.09%
山西汾酒3.00%
山西焦煤2.85%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 273.9年
任期回报 任期最大回撤
253.21% -54.26%
现任管理基金数: 14只
现任管理基金资产规模: 148.56亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

汇添富基金管理股份有限公司
  • 成立日期: 2005-02-03
    最新季度规模: 1527070881.49
  • 旗下基金数: 467只
    旗下经理数: 55人
  • 经理平均任职时间:7.11年
    经理最高任职时间:22.50年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 汇添富美丽30混合型证券投资基金 基金简称 汇添富美丽30混合
基金代码 000173 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-06-25 资产规模 15.27亿元
份额规模 4.83亿 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 王栩
交易状态 开放式
业绩比较基准 80.0%×沪深300指数+20.0%×中证全债指数
投资目标 本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:60%以上的基金资产投资于股票;其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘拥有优秀管理层、盈利能力高于行业平均水平、增长可持续且估值水平相对合理的优质上市公司,辅以严格的风险管理,以获得中长期的较高投资收益。投资策略的重点是个股精选策略。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<200.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
汇添富美丽30混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要基金产品资料概要更新2022-05-27
汇添富基金风险等级结果(2022年一季度)公司公告2022-05-13
汇添富基金管理股份有限公司关于中国银行系统维护的公告公司公告2022-04-27
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
汇添富美丽30混合型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
汇添富美丽30混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要基金产品资料概要更新2022-04-21
汇添富基金管理股份有限公司关于广发银行系统维护的公告公司公告2022-04-21
汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告公司公告2022-04-16
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
汇添富美丽30混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-31
汇添富基金管理股份有限公司关于交通银行系统维护的公告公司公告2022-03-18
汇添富美丽30混合型证券投资基金基金合同更新基金契约2022-03-07
汇添富美丽30混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2022年3月7日更新)基金产品资料概要更新2022-03-07
汇添富美丽30混合型证券投资基金托管协议更新基金托管协议2022-03-07
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并修改法律文件的公告公司公告2022-03-07

信息披露

标题 日期
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