展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.6994 | 1.6994 | 1.53% |
| 2022-06-23 | 1.6738 | 1.6738 | 1.73% |
| 2022-06-22 | 1.6453 | 1.6453 | -1.20% |
| 2022-06-21 | 1.6652 | 1.6652 | -0.20% |
| 2022-06-20 | 1.6686 | 1.6686 | 0.49% |
| 2022-06-17 | 1.6604 | 1.6604 | 1.44% |
| 2022-06-16 | 1.6368 | 1.6368 | -0.40% |
| 2022-06-15 | 1.6433 | 1.6433 | 1.06% |
| 2022-06-14 | 1.6260 | 1.6260 | 0.76% |
| 2022-06-13 | 1.6137 | 1.6137 | -0.95% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 2.35% | -- |
| 近一月 | 12.07% | 7.57% |
| 近三月 | 2.93% | 1.68% |
| 近六月 | -9.97% | -13.03% |
| 近一年 | -15.11% | -15.54% |
| 近三年 | 26.63% | -- |
| 今年以来 | -10.09% | -12.78% |
| 成立以来 | 69.94% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 54.43% |
| 金融业 | 19.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.22% |
| 采矿业 | 2.16% |
| 房地产业 | 2.08% |
| 建筑业 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 0.49% |
| 合计值 | 91.16% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 4.44% |
| 宁德时代 | 3.41% |
| 招商银行 | 2.54% |
| 东方财富 | 2.34% |
| 江苏银行 | 1.73% |
| 兴业银行 | 1.70% |
| 药明康德 | 1.65% |
| 中信证券 | 1.62% |
| 通威股份 | 1.57% |
| 中国平安 | 1.37% |
| 特变电工 | 0.95% |
| 水 井 坊 | 0.78% |
| 常熟银行 | 0.67% |
| 亨通光电 | 0.62% |
| 古越龙山 | 0.62% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实沪深300研究增强 |
| 基金代码 | 000176 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2014-12-26 | 资产规模 | 24.79亿元 |
| 份额规模 | 14.59亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 龙昌伦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（沪深300指数）进行有效跟踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金资产配置范围：本基金以标的指数(沪深300指数)成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中投资于沪深300指数成份股及备选成份股的资产不低于基金非现金资产的80%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标，主要采用指数增强的投资策略，以沪深300作为基金投资组合的标的指数，结合深入的基本面研究及指数化管理的基础上优化投资组合，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 1.00% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.18%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-06-22 |
| 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告 | 公司公告 | 2022-05-30 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-03-04 |
| 嘉实基金管理有限公司关于使用固有资金投资本公司旗下偏股型基金的公告 | 公司公告 | 2022-01-27 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-01-26 |
| 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金2021年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2022-01-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-01-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 | 公司公告 | 2022-01-01 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告（上交所） | 公司公告 | 2022-01-01 |
| 标题 | 日期 |
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