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广发美国房地产(QDII)

(000179)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值1.0580,日涨跌 -2.67%,今年以来收益-20.36%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 79.95% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-291.05801.5530-2.67%
2022-09-281.08701.58202.64%
2022-09-271.05901.5540-0.75%
2022-09-261.06701.5620-2.20%
2022-09-231.09101.5860-1.00%
2022-09-221.10201.5970-0.72%
2022-09-211.11001.6050-1.42%
2022-09-201.12601.6210-2.00%
2022-09-191.14901.6440-0.26%
2022-09-161.15201.64700.44%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-3.99%-1.33%
近一月-11.32%-6.96%
近三月-6.11%-15.16%
近六月-18.47%-10.56%
近一年-11.25%-21.81%
近三年-11.06%-0.25%
今年以来-20.36%-22.98%
成立以来61.15%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
股票名称净占比例
安博7.76%
易昆尼克斯5.46%
Public Storage4.39%
Realty Income3.58%
数字房地产信托3.46%
WELLTOWER信托3.25%
西蒙地产2.83%
Vici Properties2.61%
艾芙隆海湾社区2.44%
公平住屋2.30%
EXTRA SPACE STORAGE2.03%
Invitation Homes1.95%
亚历山大房地产1.95%
杜克房地产1.87%
芬塔1.82%
MAA房产信托1.79%
Sun Communities1.66%
埃塞克斯信托1.53%
W.P. Carey1.44%
UDR不动产信托1.31%
铁山1.27%
Healthpeak Properties1.24%
波士顿地产1.20%
Camden Property Trust1.18%
宜居生活资产信托1.13%
金克地产1.10%
豪斯特酒店1.03%
American Homes 4 Rent0.99%
Gaming and Leisure Properties0.98%
CubeSmart0.85%
丽晶中心0.83%
Rexford Industrial Realty0.83%
Life Storage0.83%
American Campus Communities0.81%
Medical Properties Trust0.80%
Americold Realty Trust0.72%
National Retail Properties0.68%
联邦房地产投资信托0.61%
Omega Healthcare Investors0.60%
STORE Capital0.58%
Apartment Income REIT Corp0.58%
EastGroup Properties0.57%
第一工业地产0.56%
医疗保健房地产信托0.54%
Brixmor Property Group0.54%
吉劳埃地产0.50%
Stag Industrial0.49%
同意房产0.46%
Spirit Realty Capital0.44%
沃那多房产信托0.42%
Independence Realty Trust0.41%
Cousins Properties0.39%
National Storage Affiliates Trust0.39%
Terreno Realty0.38%
Healthcare Realty Trust Incorporated0.36%
Ryman Hospitality Properties0.36%
Douglas Emmett0.35%
Physicians Realty Trust0.35%
凯特地产信托0.34%
Phillips Edison & Company, Inc.0.34%
PS Business Parks0.34%
Highwoods Properties0.32%
EPR房地产0.32%
Broadstone Net Lease, Inc. Class A0.30%
Park Hotels & Resorts0.30%
Sabra Healthcare REIT0.29%
Apple Hospitality REIT0.29%
Equity Commonwealth0.28%
Lexington Realty Trust0.28%
Corporate Office Properties Trust0.27%
SL格林不动产0.27%
Innovative Industrial Properties0.26%
DigitalBridge Group, Inc. Class A0.26%
National Health Investors0.25%
JBG SMITH Properties0.24%
Essential Properties Realty Trust0.24%
SITE Centers0.23%
Sunstone Hotel Investors0.20%
Pebblebrook Hotel Trust0.20%
Hudson Pacific Properties0.20%
Four Corners Property Trust0.19%
RLJ Lodging Trust0.17%
Retail Opportunity Investments0.17%
马塞里奇房产0.17%
Washington REIT0.17%
Urban Edge0.16%
CareTrust REIT-Common Stock0.16%
Diamondrock Hospitality Company0.16%
Brandywine Realty Trust0.15%
InvenTrust Properties Corp0.15%
Xenia Hotels & Resorts0.15%
Piedmont Office Realty Trust-A0.14%
American Assets Trust0.14%
Easterly Government Properties0.14%
Acadia Realty Trust0.13%
Global Net Lease0.13%
LTC房产0.13%
NexPoint Residential Trust0.13%
Tanger Factory Outlet Centers0.13%
Paramount Group0.12%
亚历山大&鲍德温控股0.12%
Centerspace0.11%
公寓投资管理0.09%
Empire State Realty Trust0.09%
Getty Realty0.09%
Office Properties Income Trust0.09%
Veris Residential-Common Stock0.09%
UMH Properties0.08%
The Necessity Retail REIT-Common Stock0.08%
iStar金融0.08%
Service Properties0.08%
Industrial Logistics Properties Trust0.08%
Armada Hoffler0.08%
Community Healthcare Trust0.08%
Bluerock Residential Growth REIT0.07%
Ramco-Gershenson Properties Trust0.07%
NETSTREIT0.07%
Summit Hotel Properties0.07%
Plymouth Industrial REIT-NYSE0.06%
Orion Office REIT, Inc.0.06%
Universal Health Realty Income Trust0.06%
Saul Centers0.06%
格莱斯顿田野0.06%
格拉德斯通商业0.06%
Global Medical REIT0.06%
农地合伙基金0.05%
城市办公房地产投资信托基金0.05%
Safety, Income & Growth0.05%
Urstadt Biddle Properties-A0.04%
Whitestone REIT0.04%
One Liberty Properties0.04%
Chatham Lodging Trust0.04%
Diversified Healthcare Trust0.04%
Alexander's0.04%
Franklin Street Properties0.04%
CBL & Associates Properties0.03%
INDUS Realty Trust, Inc.0.02%
Seritage Growth Properties0.02%
New York REIT0.01%
Spirit MTA0.00%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 31.8年
任期回报 任期最大回撤
-13.06% --
现任管理基金数: 20只
现任管理基金资产规模: 30.23亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

广发基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-08-05
    最新季度规模: 203023806.29
  • 旗下基金数: 560只
    旗下经理数: 80人
  • 经理平均任职时间:7.61年
    经理最高任职时间:18.84年
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基金概况

基金全称 广发美国房地产指数证券投资基金 基金简称 广发美国房地产(QDII)
基金代码 000179 基金类型 QDII型基金
成立日期 2013-08-09 资产规模 2.03亿元
份额规模 1.92亿 基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 叶帅
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
投资范围 本基金投资范围为美国REITs市场中的MSCI美国REIT指数(即MSCI美国房地产投资信托指数,英文名称为MSCI US REIT Index)成份股、备选成份股、以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资的REIT,即Real Estate Investment Trust(房地产投资信托)是一种在证券交易所上市,以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
投资策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 本基金对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金主要采用完全复制法来跟踪MSCI美国REIT指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建组合。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品规避外汇风险及其他相关风险。
收益分配 基金合同生效当年不满3个月,可不进行收益分配;在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每半年至少分配一次,每年最多不超过六次;每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端50.00万元<=X<100.00万元0.70%
前端0.00万元1.30%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.30%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.80%(每年)
基金托管费率0.30%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
广发基金管理有限公司关于2022年国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知公司公告2022-09-30
广发基金管理有限公司关于调整“特定投资群体(养老金客户)”的客户适用范围的公告公司公告2022-09-02
广发美国房地产指数证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
广发基金管理有限公司关于旗下部分QDII基金人民币份额在代销机构开通基金转换业务的公告公司公告2022-08-19
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知公司公告2022-07-29
广发基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级划分方法的公告公司公告2022-07-29
关于广发美国房地产指数证券投资基金新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告公司公告2022-07-22
广发美国房地产指数证券投资基金托管协议更新基金托管协议2022-07-22
广发美国房地产指数证券投资基金基金合同更新基金契约2022-07-22
广发美国房地产指数证券投资基金(人民币(QDII)A)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-07-22
广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第2季度报告提示性公告公司公告2022-07-20
广发美国房地产指数证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-20
关于广发美国房地产指数证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告公司公告2022-07-19
广发基金管理有限公司关于暂停北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-14

信息披露

标题 日期
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