点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-21 | 0.1494 | 0.2308 | -3.18% |
| 2023-09-20 | 0.1543 | 0.2357 | 0.19% |
| 2023-09-19 | 0.1540 | 0.2354 | -0.32% |
| 2023-09-18 | 0.1545 | 0.2359 | -1.09% |
| 2023-09-15 | 0.1562 | 0.2376 | -0.19% |
| 2023-09-14 | 0.1565 | 0.2379 | 1.76% |
| 2023-09-13 | 0.1538 | 0.2352 | -0.90% |
| 2023-09-12 | 0.1552 | 0.2366 | 0.13% |
| 2023-09-11 | 0.1550 | 0.2364 | 0.13% |
| 2023-09-08 | 0.1548 | 0.2362 | -0.39% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -4.54% | 0.81% |
| 近一月 | -1.52% | 0.25% |
| 近三月 | -3.28% | -3.24% |
| 近六月 | 0.31% | -6.51% |
| 近一年 | -2.74% | -3.37% |
| 近三年 | 16.26% | -19.35% |
| 今年以来 | -1.19% | -3.43% |
| 成立以来 | 46.12% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发美国房地产指数证券投资基金(美元) | 基金简称 | 广发美国房地产(美元)(QDII) |
| 基金代码 | 000180 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-09 | 资产规模 | --亿元 |
| 份额规模 | -- | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘杰 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数 |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为美国REITs市场中的MSCI美国REIT指数（即MSCI美国房地产投资信托指数，英文名称为MSCI US REIT Index）成份股、备选成份股、以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金（包括ETF）、新股（一级市场初次发行或增发）等，其中，对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资的REIT，即Real Estate Investment Trust（房地产投资信托）是一种在证券交易所上市，以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金，由专门投资机构进行房地产投资经营管理，并将投资综合收益的绝大部分（通常为90%以上）按比例分配给投资者的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 投资策略 | 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 本基金对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金主要采用完全复制法来跟踪MSCI美国REIT指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建组合。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品规避外汇风险及其他相关风险。 |
| 收益分配 | 基金合同生效当年不满3个月，可不进行收益分配；在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每半年至少分配一次，每年最多不超过六次；每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 20.00万美元<=X<100.00万美元 | 0.30% |
| 前端 | 10.00万美元<=X<20.00万美元 | 0.70% |
| 前端 | 0.00万美元| 1.30% | |
| 前端 | 100.00万美元<=X | 200.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.80%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.30%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
| 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 广发美国房地产指数证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于使用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 广发美国房地产指数证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 广发美国房地产指数证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-07-12 |
| 广发美国房地产指数证券投资基金(美元(QDII)A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-06-28 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 广发美国房地产指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 标题 | 日期 |
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