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嘉实丰益策略定期开放债券

(000183)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月29日 单位净值1.0148,日涨跌 0.15%,今年以来收益1.88%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7674.00% (战胜 95.77% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7674.00%1
抗风险性 7674.00%4
经理管理能力 7674.00%3
公司投研实力 7674.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式(带固定封闭期)
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.01481.47000.15%
2022-06-171.01331.46850.18%
2022-06-101.01151.46670.13%
2022-06-021.01021.46540.01%
2022-05-271.01011.46530.16%
2022-05-201.00851.46370.23%
2022-05-131.01311.46140.34%
2022-05-061.00971.45800.11%
2022-04-291.00861.45690.17%
2022-04-221.00691.4552-0.01%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周0.15%--
近一月0.62%--
近三月1.79%--
近六月2.03%--
近一年7.33%--
近三年18.25%--
今年以来1.88%--
成立以来57.02%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2021-06-30
行业名称 占净值比
制造业0.97%
合计值0.97%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2021-06-30
股票名称净占比例
永创智能0.97%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 80.6年
任期回报 任期最大回撤
16.02% -1.89%
现任管理基金数: 35只
现任管理基金资产规模: 1799.96亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

嘉实基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-03-25
    最新季度规模: 2332825196.94
  • 旗下基金数: 395只
    旗下经理数: 83人
  • 经理平均任职时间:7.62年
    经理最高任职时间:23.24年
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基金概况

基金全称 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 基金简称 嘉实丰益策略定期开放债券
基金代码 000183 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-07-30 资产规模 23.33亿元
份额规模 22.99亿 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 基金经理 轩璇
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×一年期定期存款利率(税后)加0.5%
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。对因此持有的权证,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货(含国债期货等)、固定收益互换(含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等)等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:除每个开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.20%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.40%
前端0.00万元0.60%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
30.00天<=X0.00%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告公司公告2022-06-22
关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告公司公告2022-05-30
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告公司公告2022-05-18
嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-05-12
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告公司公告2022-04-27
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-21
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告公司公告2022-03-04
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告分红公告2022-02-16
嘉实基金管理有限公司关于使用固有资金投资本公司旗下偏股型基金的公告公司公告2022-01-27
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告公司公告2022-01-26
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告第四季度报告2022-01-21
嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第四季度报告提示性公告公司公告2022-01-21

信息披露

标题 日期
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