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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.0093 | 1.5047 | 0.13% |
| 2023-09-15 | 1.0080 | 1.5034 | 0.05% |
| 2023-09-08 | 1.0075 | 1.5029 | -0.33% |
| 2023-09-01 | 1.0108 | 1.5062 | 0.18% |
| 2023-08-25 | 1.0090 | 1.5044 | 0.12% |
| 2023-08-18 | 1.0078 | 1.5032 | 0.24% |
| 2023-08-11 | 1.0054 | 1.5008 | 0.11% |
| 2023-08-04 | 1.0150 | 1.4997 | 0.17% |
| 2023-07-28 | 1.0133 | 1.4980 | 0.09% |
| 2023-07-21 | 1.0124 | 1.4971 | 0.12% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.13% | -0.12% |
| 近一月 | 0.15% | -0.40% |
| 近三月 | 1.24% | 0.87% |
| 近六月 | 2.80% | 2.77% |
| 近一年 | 2.57% | 3.23% |
| 近三年 | 13.60% | 14.71% |
| 今年以来 | 4.12% | 3.65% |
| 成立以来 | 62.50% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 0.97% |
| 合计值 | 0.97% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 永创智能 | 0.97% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实丰益策略定期开放债券 |
| 基金代码 | 000183 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-30 | 资产规模 | 14.20亿元 |
| 份额规模 | 14.07亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 轩璇 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)加0.5% |
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。对因此持有的权证，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货（含国债期货等）、固定收益互换（含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等）等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：除每个开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-20 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-29 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 | 公司公告 | 2023-08-09 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年06月28日） | 基金产品资料概要更新 | 2023-06-28 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-06-20 |
| 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告2 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告4 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告3 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告1 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 标题 | 日期 |
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