净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-03-08 | 1.7280 | 1.8740 | -0.35% |
2023-03-07 | 1.7340 | 1.8800 | -0.40% |
2023-03-06 | 1.7410 | 1.8870 | -0.11% |
2023-03-03 | 1.7430 | 1.8890 | 0.29% |
2023-03-02 | 1.7380 | 1.8840 | 0.23% |
2023-03-01 | 1.7340 | 1.8800 | 0.64% |
2023-02-28 | 1.7230 | 1.8690 | 0.17% |
2023-02-27 | 1.7200 | 1.8660 | -0.12% |
2023-02-24 | 1.7220 | 1.8680 | -0.35% |
2023-02-23 | 1.7280 | 1.8740 | -0.23% |
收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
---|---|---|
近一周 | -0.35% | 0.15% |
近一月 | -0.29% | 0.32% |
近三月 | 0.12% | 0.82% |
近六月 | -0.40% | 0.23% |
近一年 | 2.19% | 3.49% |
近三年 | 10.56% | 10.70% |
今年以来 | 1.41% | 0.55% |
成立以来 | 89.74% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
制造业 | 10.69% |
科学研究和技术服务业 | 1.27% |
采矿业 | 0.64% |
合计值 | 12.60% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
五粮液 | 1.94% |
重庆啤酒 | 1.51% |
药明康德 | 1.27% |
青岛啤酒 | 1.14% |
比亚迪 | 1.12% |
亿纬锂能 | 1.05% |
海大集团 | 1.02% |
东方雨虹 | 0.87% |
海康威视 | 0.80% |
中国海油 | 0.64% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金A | 基金简称 | 工银瑞信添福债券A |
基金代码 | 000184 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2013-10-31 | 资产规模 | 0.59亿元 |
份额规模 | 0.34亿 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 郭雪松 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×三年定期存款利率(税后)加1.5% |
投资目标 | 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券占基金资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 本基金规定每三年为一个运作周期,每个运作周期结束后,设置10个工作日作为过渡期,然后自动转入下一个运作周期。每一个运作周期的第一年,股票资产的配置比例为0%到20%;每一个运作周期的第二年,股票资产的配置比例为0%到15%;每一个运作周期的第三年,股票资产的配置比例为0%到10%。 |
投资策略 | 本基金的投资风格以稳健为主,在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。在债券资产的投资上,主要选择信用风险较低,到期收益率较高的债券进行投资配置;在股票资产的投资上,主要选择基本面良好、股息率较高且具备稳定分红历史的股票进行投资。 在通常情况下,本基金每一个运作周期的第一年,股票资产的配置比例为0%到20%;每一个运作周期的第二年,股票资产的配置比例为0%到15%;每一个运作周期的第三年,股票资产的配置比例为0%到10%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%;若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配. |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
前端 | 0.00万元0.80% | |
前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
条件 | 费率 |
---|---|
730.00天<=X | 0.00% |
365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
30.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天1.50% | |
条件 | 费率 |
---|---|
基金管理费率 | 0.70%(每年) |
基金托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 | 公司公告 | 2023-03-01 |
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工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
标题 | 日期 |
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