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工银瑞信添福债券A

(000184)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月29日 单位净值1.7300,日涨跌 0.35%,今年以来收益-0.86%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5912.00% (战胜 37.95% 同类基金)
操作建议: 谨慎持有,在相对高位寻机减仓,建仓其他优质基金
收益表现 5912.00%1
抗风险性 5912.00%4
经理管理能力 5912.00%3
公司投研实力 5912.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-281.73001.87600.35%
2022-06-271.72401.87000.70%
2022-06-241.71201.85800.35%
2022-06-231.70601.85200.24%
2022-06-221.70201.8480-0.47%
2022-06-211.71001.8560-0.06%
2022-06-201.71101.8570-0.52%
2022-06-171.72001.86600.29%
2022-06-161.71501.8610-0.41%
2022-06-151.72201.86800.94%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周1.17%--
近一月2.13%--
近三月4.03%--
近六月-0.12%--
近一年4.91%--
近三年19.15%--
今年以来-0.86%--
成立以来89.96%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.10%
科学研究和技术服务业1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业0.66%
合计值8.34%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
药明康德1.30%
中国核电1.11%
贵州茅台1.08%
甘肃电投0.99%
立讯精密0.93%
海大集团0.84%
重庆啤酒0.72%
五 粮 液0.72%
深 信 服0.66%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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郭雪
郭雪 投资年限: 40.8年
任期回报 任期最大回撤
5.75% -11.56%
现任管理基金数: 14只
现任管理基金资产规模: 251.02亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

工银瑞信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-06-21
    最新季度规模: 62265016.12
  • 旗下基金数: 367只
    旗下经理数: 56人
  • 经理平均任职时间:8.17年
    经理最高任职时间:24.19年
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基金概况

基金全称 工银瑞信添福债券型证券投资基金A 基金简称 工银瑞信添福债券A
基金代码 000184 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-10-31 资产规模 0.62亿元
份额规模 0.36亿 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金经理 郭雪松
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年定期存款利率(税后)加1.5%
投资目标 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券占基金资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 本基金规定每三年为一个运作周期,每个运作周期结束后,设置10个工作日作为过渡期,然后自动转入下一个运作周期。每一个运作周期的第一年,股票资产的配置比例为0%到20%;每一个运作周期的第二年,股票资产的配置比例为0%到15%;每一个运作周期的第三年,股票资产的配置比例为0%到10%。
投资策略 本基金的投资风格以稳健为主,在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。在债券资产的投资上,主要选择信用风险较低,到期收益率较高的债券进行投资配置;在股票资产的投资上,主要选择基本面良好、股息率较高且具备稳定分红历史的股票进行投资。 在通常情况下,本基金每一个运作周期的第一年,股票资产的配置比例为0%到20%;每一个运作周期的第二年,股票资产的配置比例为0%到15%;每一个运作周期的第三年,股票资产的配置比例为0%到10%。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%;若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配.
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.50%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.05%
30.00天<=X<365.00天0.10%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.70%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示公司公告2022-06-02
工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公司公告2022-05-13
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告公司公告2022-05-05
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-04-28
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告公司公告2022-04-27
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
工银瑞信添福债券型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停交通银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2022-04-01
工银瑞信添福债券型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-03-31
工银瑞信添福债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-03-31
工银瑞信添福债券型证券投资基金2021年度报告年度报告2022-03-30
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
工银瑞信基金管理有限公司关于在直销电子自助交易系统开展货币市场基金赎回转申购及赎回转认购费率优惠活动的公告公司公告2022-03-11
工银瑞信基金管理有限公司投资旗下基金相关事项的公告公司公告2022-01-27
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年第4季度报告提示性公告公司公告2022-01-22

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标题 日期
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