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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 1.7250 | 1.8700 | -0.17% |
| 2023-05-26 | 1.7280 | 1.8730 | 0.12% |
| 2023-05-25 | 1.7260 | 1.8710 | -0.06% |
| 2023-05-24 | 1.7270 | 1.8720 | -0.75% |
| 2023-05-23 | 1.7400 | 1.8850 | -0.63% |
| 2023-05-22 | 1.7510 | 1.8960 | 0.23% |
| 2023-05-19 | 1.7470 | 1.8920 | -0.23% |
| 2023-05-18 | 1.7510 | 1.8960 | 0.29% |
| 2023-05-17 | 1.7460 | 1.8910 | -0.11% |
| 2023-05-16 | 1.7480 | 1.8930 | -0.11% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.48% | 0.06% |
| 近一月 | -1.37% | 0.73% |
| 近三月 | 2.13% | 1.96% |
| 近六月 | 2.31% | 2.49% |
| 近一年 | 3.42% | 3.77% |
| 近三年 | 14.62% | 11.49% |
| 今年以来 | 3.05% | 2.34% |
| 成立以来 | 89.35% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 五粮液 | 1.68% |
| 重庆啤酒 | 1.68% |
| 药明康德 | 1.42% |
| 白云机场 | 1.40% |
| 青岛啤酒 | 1.31% |
| 海大集团 | 1.09% |
| 比亚迪 | 1.03% |
| 建发股份 | 1.00% |
| 东方雨虹 | 0.99% |
| 中国海油 | 0.87% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金B | 基金简称 | 工银瑞信添福债券B |
| 基金代码 | 000185 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-10-31 | 资产规模 | 0.14亿元 |
| 份额规模 | 0.08亿 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 郭雪松 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.5% |
| 投资目标 | 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报，为投资者提供养老投资的工具。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券占基金资产的比例不低于80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 本基金规定每三年为一个运作周期，每个运作周期结束后，设置10个工作日作为过渡期，然后自动转入下一个运作周期。每一个运作周期的第一年，股票资产的配置比例为0%到20%；每一个运作周期的第二年，股票资产的配置比例为0%到15%；每一个运作周期的第三年，股票资产的配置比例为0%到10%。 |
| 投资策略 | 本基金的投资风格以稳健为主，在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。在债券资产的投资上，主要选择信用风险较低，到期收益率较高的债券进行投资配置；在股票资产的投资上，主要选择基本面良好、股息率较高且具备稳定分红历史的股票进行投资。 在通常情况下，本基金每一个运作周期的第一年，股票资产的配置比例为0%到20%；每一个运作周期的第二年，股票资产的配置比例为0%到15%；每一个运作周期的第三年，股票资产的配置比例为0%到10%。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%；若《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配. |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信添福债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信添福债券型证券投资基金2022年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信添福债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-03-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于网络设备升级维护暂停部分服务的通知 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 工银瑞信添福债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1) | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(2) | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统继续开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 标题 | 日期 |
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