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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.0538 | 1.4840 | 0.03% |
| 2023-01-30 | 1.0535 | 1.4837 | 0.10% |
| 2023-01-20 | 1.0525 | 1.4827 | 0.02% |
| 2023-01-19 | 1.0523 | 1.4825 | 0.02% |
| 2023-01-18 | 1.0521 | 1.4823 | 0.02% |
| 2023-01-17 | 1.0519 | 1.4821 | 0.00% |
| 2023-01-16 | 1.0519 | 1.4821 | -0.03% |
| 2023-01-13 | 1.0522 | 1.4824 | -0.03% |
| 2023-01-12 | 1.0525 | 1.4827 | 0.02% |
| 2023-01-11 | 1.0600 | 1.4825 | -0.03% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.12% | 0.14% |
| 近一月 | 0.35% | 0.16% |
| 近三月 | -1.20% | -0.55% |
| 近六月 | -0.15% | 0.95% |
| 近一年 | 1.72% | 2.68% |
| 近三年 | 9.64% | 12.10% |
| 今年以来 | 0.35% | 0.16% |
| 成立以来 | 59.18% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21国开15 | 2.78 |
| 22国开10 | 2.38 |
| 20平安银行永续债01 | 1.92 |
| 19中信银行永续债 | 1.88 |
| 20首开MTN002 | 1.78 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞季季红债券 |
| 基金代码 | 000186 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-13 | 资产规模 | 92.47亿元 |
| 份额规模 | 87.74亿 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 罗远航 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后)加1% |
| 投资目标 | 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类资产，包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款、国债期货、同业存单等。本基金不投资股票，也不直接买入可转债和权证，但可以参与可转债的申购，并可持有因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。 如果未来市场出现新的衍生工具，在履行适当程序后，本基金在届时相应法律法规的框架内适度参与。 |
| 投资策略 | 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标，研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势。 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 本基金不直接买入权证，但可持有因参与分离交易可转债申购而产生的权证。 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 120.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<120.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.35%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于春节放假的温馨提示 | 公司公告 | 2023-01-18 |
| 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 公司公告 | 2023-01-11 |
| 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-01-11 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于元旦放假的温馨提示 | 公司公告 | 2022-12-29 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表20221215 | 公司公告 | 2022-12-15 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知(1) | 公司公告 | 2022-12-14 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-13 |
| 华泰柏瑞基金关于网上交易系统/移动端APP系统升级维护的通知 | 公司公告 | 2022-12-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表20221205 | 公司公告 | 2022-12-06 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于中国建设银行服务系统维护的通知 | 公司公告 | 2022-12-02 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加南京证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 | 公司公告 | 2022-11-24 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 公司公告 | 2022-11-23 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳信诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的通知 | 公司公告 | 2022-11-15 |
| 标题 | 日期 |
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