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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.1043 | 1.5169 | 0.02% |
| 2022-06-23 | 1.1041 | 1.5167 | 0.05% |
| 2022-06-22 | 1.1035 | 1.5161 | 0.03% |
| 2022-06-21 | 1.1032 | 1.5158 | 0.00% |
| 2022-06-20 | 1.1032 | 1.5158 | 0.00% |
| 2022-06-17 | 1.1032 | 1.5158 | 0.08% |
| 2022-06-16 | 1.1023 | 1.5149 | 0.04% |
| 2022-06-15 | 1.1019 | 1.5145 | -0.01% |
| 2022-06-14 | 1.1020 | 1.5146 | -0.02% |
| 2022-06-13 | 1.1022 | 1.5148 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证综合债 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.10% | -- |
| 近一月 | 0.07% | 0.27% |
| 近三月 | 1.52% | 1.27% |
| 近六月 | 2.33% | 2.20% |
| 近一年 | 7.15% | 5.16% |
| 近三年 | 15.30% | -- |
| 今年以来 | 2.03% | 1.84% |
| 成立以来 | 59.59% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21农发清发02 | 19 |
| 20国开03 | 8.75 |
| 22鲁钢铁SCP003 | 6.85 |
| 19宁波银行二级 | 5.44 |
| 22潞安MTN001 | 5.17 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
| 基金代码 | 000187 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-02 | 资产规模 | 4.04亿元 |
| 份额规模 | 3.66亿 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 何子建 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债综合指数-全价指数 |
| 投资目标 | 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 |
| 投资策略 | 以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点关注经济增速、通货膨胀率、利率水平以及货币供应量等宏观经济指标，分析比较各类金融工具的风险收益特性，在基金合同约定比例的范围内，寻求各类债券品种在收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点，通过动态调整基金资产在利率类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种以及其他资产之间的配置比例，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 如果未来市场出现新的衍生工具，在履行适当程序后，本基金在届时相应法律法规的框架内适度参与。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞基金关于网上交易系统/移动端APP系统升级维护的通知 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 公司公告 | 2022-05-24 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 公司公告 | 2022-05-23 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的通知 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表20220506 | 公司公告 | 2022-05-06 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资北交所上市股票的公告 | 公司公告 | 2022-04-29 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 公司公告 | 2022-04-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司行E通平台费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-04-18 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金（华泰柏瑞丰盛纯债债券A份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要更新 | 2022-04-13 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司旗下易管家平台办理旗下部分基金销售业务的通知 | 公司公告 | 2022-04-06 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的通知 | 公司公告 | 2022-04-02 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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