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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.0849 | 1.5066 | 0.05% |
| 2023-06-06 | 1.0844 | 1.5061 | 0.06% |
| 2023-06-05 | 1.0837 | 1.5054 | 0.06% |
| 2023-06-02 | 1.0831 | 1.5048 | -0.07% |
| 2023-06-01 | 1.0839 | 1.5056 | 0.06% |
| 2023-05-31 | 1.0832 | 1.5049 | 0.03% |
| 2023-05-30 | 1.0829 | 1.5046 | 0.03% |
| 2023-05-29 | 1.0826 | 1.5043 | 0.05% |
| 2023-05-26 | 1.0821 | 1.5038 | -0.02% |
| 2023-05-25 | 1.0823 | 1.5040 | -0.05% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.16% | 0.16% |
| 近一月 | 0.42% | 0.66% |
| 近三月 | 1.82% | 2.05% |
| 近六月 | 2.77% | 2.87% |
| 近一年 | 3.14% | 4.24% |
| 近三年 | 11.09% | 12.74% |
| 今年以来 | 2.35% | 2.58% |
| 成立以来 | 58.90% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21国开08 | 20.6 |
| 21国开18 | 9.5 |
| 20国开04 | 8.54 |
| 22农发清发01 | 4.9 |
| 22农发清发03 | 4.33 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
| 基金代码 | 000188 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-02 | 资产规模 | 15.91亿元 |
| 份额规模 | 14.67亿 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 何子建 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债综合指数-全价指数 |
| 投资目标 | 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序并经托管人确认后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
| 投资策略 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞基金关于网上直销平台货币基金T+0快速赎回业务系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中信百信银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通定投业务的通知 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华泰柏瑞基金关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加杭州银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于五一节假日放假的温馨提示 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 公司公告 | 2023-04-24 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-19 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-12 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司网上交易/APP移动端系统维护通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表20230403 | 公司公告 | 2023-04-04 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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