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易方达保本一号混合

(000189J)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月26日 单位净值1.0000,日涨跌 -0.01%,今年以来收益0.19%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2019-02-181.00001.09400.00%
2019-02-151.03401.09400.00%
2019-02-141.03401.09400.00%
2019-02-131.03401.09400.00%
2019-02-121.03401.09400.00%
2019-02-111.03401.09400.00%
2019-02-011.03401.09400.00%
2019-01-311.03401.09400.00%
2019-01-301.03401.09400.00%
2019-01-291.03401.09400.00%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.01%-1.95%
近一月0.09%-7.78%
近三月0.38%-11.23%
近六月0.67%-9.83%
近一年1.37%-20.55%
近三年9.35%-0.89%
今年以来0.19%-21.95%
成立以来9.46%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2018-09-30
行业名称 占净值比
制造业2.48%
交通运输、仓储和邮政业0.28%
合计值2.76%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2018-09-30
股票名称净占比例
潍柴动力0.95%
贵州茅台0.58%
海螺水泥0.49%
五 粮 液0.45%
上海机场0.28%
英 可 瑞0.01%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

易方达基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-04-17
    最新季度规模: 161291666.96
  • 旗下基金数: 506只
    旗下经理数: 78人
  • 经理平均任职时间:6.75年
    经理最高任职时间:21.45年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 易方达保本一号混合型证券投资基金 基金简称 易方达保本一号混合
基金代码 000189J 基金类型 --
成立日期 2016-01-13 资产规模 1.61亿元
份额规模 1.61亿 基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年定期存款利率(税后)
投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险,并力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、期权、债券(包括国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换债券、证券公司短期公司债、资产支持证券等)、银行存款、债券回购、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后基金管理人可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为:股票、权证、期权和买入、卖出股指期货、国债期货合约价值的轧差合计占基金资产净值的比例不超过40%;债券、银行存款、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于60%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金通过采取投资组合保险策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比例,以确保基金在保本周期到期时,力争实现基金资产在保本基础上增值的目的。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金是保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,理论上其风险收益水平低于股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知公司公告2021-09-09
关于易方达网上直销平台暂停招商银行卡认、申购业务的通知公司公告2020-10-31
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知公司公告2020-09-08
易方达丰华债券型证券投资基金2019年年度报告年度报告2020-03-31
易方达丰华债券型证券投资基金(原易方达保本一号混合型证券投资基金)2019年年度报告年度报告2020-03-31
易方达丰华债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要中期报告摘要2019-08-24
易方达丰华债券型证券投资基金2019年半年度报告中期报告2019-08-24
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加安信证券定期定额投资费率优惠活动的公告公司公告2019-07-15
易方达丰华债券型证券投资基金2019年第1季度报告第一季度报告2019-04-18
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告公司公告2019-04-11
易方达保本一号混合型证券投资基金2018年年度报告(摘要)年度报告摘要2019-03-28
易方达保本一号混合型证券投资基金2018年年度报告年度报告2019-03-28
易方达基金管理有限公司关于易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额折算结果的公告公司公告2019-02-20
易方达基金管理有限公司关于易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额折算结果的公告公司公告2019-02-20
易方达保本一号混合型证券投资基金转型后基金经理变更公告公司公告2019-02-19

信息披露

标题 日期
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