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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.6430 | 1.9630 | 0.00% |
| 2023-06-06 | 1.6430 | 1.9630 | -0.24% |
| 2023-06-05 | 1.6470 | 1.9670 | 0.06% |
| 2023-06-02 | 1.6460 | 1.9660 | 0.18% |
| 2023-06-01 | 1.6430 | 1.9630 | 0.06% |
| 2023-05-31 | 1.6420 | 1.9620 | -0.24% |
| 2023-05-30 | 1.6460 | 1.9660 | 0.12% |
| 2023-05-29 | 1.6440 | 1.9640 | 0.06% |
| 2023-05-26 | 1.6430 | 1.9630 | 0.18% |
| 2023-05-25 | 1.6400 | 1.9600 | -0.12% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.06% | -0.24% |
| 近一月 | -0.60% | -5.66% |
| 近三月 | -0.06% | -6.41% |
| 近六月 | -0.30% | -4.27% |
| 近一年 | -2.61% | -9.33% |
| 近三年 | 4.85% | -5.30% |
| 今年以来 | 0.18% | -2.13% |
| 成立以来 | 49.22% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 8.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.32% |
| 建筑业 | 1.22% |
| 采矿业 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 0.24% |
| 合计值 | 17.75% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 长江电力 | 1.86% |
| 中国电建 | 1.22% |
| 上海机场 | 1.04% |
| 恒瑞医药 | 0.87% |
| 陕西煤业 | 0.72% |
| 信立泰 | 0.69% |
| 宝信软件 | 0.68% |
| 青岛啤酒 | 0.66% |
| 比音勒芬 | 0.56% |
| 贵州茅台 | 0.56% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中银新回报灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000190 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2015-07-17 | 资产规模 | 23.83亿元 |
| 份额规模 | 14.50亿 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李建 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+50.0％×沪深300指数+45.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股票期权、权证、股指期货等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等），国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股票期权、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5％。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金基于自上而下、定性和定量相结合的宏观及市场分析，判断各大类资产的市场趋势和预期风险收益，动态调整大类资产配置比例，在此基础上，自下而上精选个券构建投资组合，并适时动态地调整优化。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 | 公司公告 | 2023-03-21 |
| 中银基金管理有限公司关于新增兴业证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-03-09 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加杭州银行股份有限公司杭E家同业平台为销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-03-03 |
| 中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 公司公告 | 2023-02-28 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-01-07 |
| 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 中银基金管理有限公司关于设立新加坡子公司及获批相关业务牌照的公告 | 公司公告 | 2022-12-09 |
| 中银基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-12-02 |
| 标题 | 日期 |
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