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中银新回报灵活配置混合

(000190)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.7030,日涨跌 0.35%,今年以来收益-0.93%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7002.00% (战胜 85.16% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7002.00%1
抗风险性 7002.00%4
经理管理能力 7002.00%3
公司投研实力 7002.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.70302.02300.35%
2022-06-231.69702.01700.41%
2022-06-221.69002.01000.06%
2022-06-211.68902.0090-0.12%
2022-06-201.69102.0110-0.12%
2022-06-171.69302.01300.36%
2022-06-161.68702.0070-0.12%
2022-06-151.68902.0090-0.12%
2022-06-141.69102.01100.12%
2022-06-131.68902.0090-0.24%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.59%--
近一月1.67%7.57%
近三月2.22%1.68%
近六月-0.70%-13.03%
近一年-1.28%-15.54%
近三年26.90%--
今年以来-0.93%-12.78%
成立以来54.67%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.87%
农、林、牧、渔业1.25%
交通运输、仓储和邮政业0.59%
金融业0.53%
房地产业0.52%
批发和零售业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
合计值11.98%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
长江电力2.61%
伊利股份2.23%
贵州茅台1.08%
比音勒芬0.93%
温氏股份0.70%
圆通速递0.59%
中国核电0.56%
牧原股份0.55%
兴业银行0.53%
保利发展0.52%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 211.2年
任期回报 任期最大回撤
54.67% -31.88%
现任管理基金数: 25只
现任管理基金资产规模: 247.66亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

中银基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-08-12
    最新季度规模: 3666912059.71
  • 旗下基金数: 230只
    旗下经理数: 41人
  • 经理平均任职时间:7.71年
    经理最高任职时间:21.89年
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基金概况

基金全称 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中银新回报灵活配置混合
基金代码 000190 基金类型 混合型基金
成立日期 2015-07-17 资产规模 36.67亿元
份额规模 21.53亿 基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金经理 李建
交易状态 开放式
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+50.0%×沪深300指数+45.0%×中债-综合指数
投资目标 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股票期权、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票期权、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金基于自上而下、定性和定量相结合的宏观及市场分析,判断各大类资产的市场趋势和预期风险收益,动态调整大类资产配置比例,在此基础上,自下而上精选个券构建投资组合,并适时动态地调整优化。
收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;每一基金份额享有同等分配权;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.80%
前端0.00万元1.20%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
180.00天<=X0.00%
30.00天<=X<180.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.20%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
中银基金管理有限公司关于新增济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务的公告公司公告2022-06-22
中银基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人的人员名单公司公告2022-06-21
中银基金管理有限公司关于新增嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告公司公告2022-06-14
中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告公司公告2022-06-07
中银基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告公司公告2022-06-02
中银基金管理有限公司关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告公司公告2022-05-13
中银基金管理有限公司关于为部分基金销售机构开通转换业务的公告公司公告2022-05-09
中银基金管理有限公司关于为部分基金销售机构开通旗下部分基金转换业务的公告公司公告2022-05-09
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-21
中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年一季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
中银基金管理有限公司关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告公司公告2022-04-18
中银基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告公司公告2022-04-16
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
中银基金管理有限公司旗下全部基金2021年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
中银基金管理有限公司关于新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告公司公告2022-03-25

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