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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.2318 | 1.5223 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.2318 | 1.5223 | -0.02% |
| 2023-05-24 | 1.2320 | 1.5225 | 0.02% |
| 2023-05-23 | 1.2317 | 1.5222 | 0.05% |
| 2023-05-22 | 1.2311 | 1.5216 | 0.05% |
| 2023-05-19 | 1.2305 | 1.5210 | 0.02% |
| 2023-05-18 | 1.2302 | 1.5207 | -0.01% |
| 2023-05-17 | 1.2303 | 1.5208 | 0.01% |
| 2023-05-16 | 1.2302 | 1.5207 | -0.01% |
| 2023-05-15 | 1.2303 | 1.5208 | 0.02% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.11% | 0.08% |
| 近一月 | 0.52% | 0.84% |
| 近三月 | 1.60% | 1.96% |
| 近六月 | 1.78% | 2.24% |
| 近一年 | 2.70% | 3.75% |
| 近三年 | 10.67% | 11.13% |
| 今年以来 | 2.55% | 2.31% |
| 成立以来 | 63.48% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 20招商银行永续债01 | 4.63 |
| 20农业银行永续债01 | 3.49 |
| 20进出13 | 2.76 |
| 22国开16 | 2.71 |
| 23工商银行CD034 | 2.63 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 富国信用债债券型证券投资基金A/B类 | 基金简称 | 富国信用债债券A/B |
| 基金代码 | 000191 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-25 | 资产规模 | 141.82亿元 |
| 份额规模 | 115.13亿 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 黄纪亮 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×企业债总指数-全价指数 |
| 投资目标 | 本基金以信用债券为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金安全的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与一级市场的新股申购或增发新股，也不可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所界定的信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据及政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内，制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
730.00天| 0.00% | |
365.00天| 0.05% | |
| 7.00天<=X<=365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 富国信用债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-26 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金大额申购超限交易规则的公告 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 富国基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-05-18 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 富国信用债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 富国基金管理有限公司服务提示：关于工商银行系统升级暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 富国基金服务提示：关于目标盈定投活动“盈火森林”下线通知 | 公司公告 | 2023-04-13 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-04-13 |
| 富国基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-04-06 |
| 富国信用债债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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