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富国信用债债券C

(000192)

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每日基金简讯:2023年3月9日 单位净值1.1952,日涨跌 0.06%,今年以来收益1.08%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6751.00% (战胜 78.32% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6751.00%1
抗风险性 6751.00%4
经理管理能力 6751.00%3
公司投研实力 6751.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-03-081.19521.46070.06%
2023-03-071.19451.46000.05%
2023-03-061.19391.45940.07%
2023-03-031.19311.45860.00%
2023-03-021.19311.45860.01%
2023-03-011.19301.45850.01%
2023-02-281.19291.4584-0.01%
2023-02-271.19301.45850.02%
2023-02-241.19281.45830.01%
2023-02-231.19271.45820.03%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.18%0.15%
近一月0.54%0.32%
近三月1.15%0.82%
近六月-0.28%0.23%
近一年2.36%3.49%
近三年8.83%10.70%
今年以来1.08%0.55%
成立以来54.94%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
20招商银行永续债014.39
20农业银行永续债013.48
20进出132.85
16国开072.56
21进出161.45

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
黄纪
黄纪 投资年限: 265.3年
任期回报 任期最大回撤
47.20% -4.58%
现任管理基金数: 33只
现任管理基金资产规模: 743.09亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

富国基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-04-13
    最新季度规模: 537818896.10
  • 旗下基金数: 492只
    旗下经理数: 88人
  • 经理平均任职时间:8.29年
    经理最高任职时间:23.85年
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基金概况

基金全称 富国信用债债券型证券投资基金C类 基金简称 富国信用债债券C
基金代码 000192 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-06-25 资产规模 5.38亿元
份额规模 4.50亿 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 黄纪亮
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×企业债总指数-全价指数
投资目标 本基金以信用债券为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与一级市场的新股申购或增发新股,也不可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所界定的信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据及政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标决定投资总量。 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内,制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
30.00天<=X0.00%
7.00天<=X<=29.00天0.10%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.50%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
服务提示:关于富国基金系统维护暂停服务的通知公司公告2023-03-01
服务提示:关于富国基金系统维护暂停服务的通知公司公告2023-02-24
关于防范不法分子冒用富国基金名义进行非法活动的重要提示公司公告2023-02-24
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2023-01-20
富国信用债债券型证券投资基金2022年第4季度报告第四季度报告2023-01-20
富国基金管理有限公司关于公司股权变更的公告公司公告2022-12-28
关于富国基金系统维护暂停服务的通知公司公告2022-12-23
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告公司公告2022-12-21
关于富国信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公司公告2022-11-28
富国基金管理有限公司关于建设银行系统升级暂停服务的通知公司公告2022-11-18
富国基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告公司公告2022-11-07
富国基金管理有限公司服务提示:关于工商银行系统升级暂停服务的通知公司公告2022-10-28
富国信用债债券型证券投资基金2022年第3季度报告第三季度报告2022-10-26
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2022-10-26
富国基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告公司公告2022-10-25

信息披露

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