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国泰美国房地产开发股票(QDII)

(000193)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.4840,日涨跌 0.47%,今年以来收益24.50%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2017-12-201.48401.48400.47%
2017-12-191.47701.4770-0.47%
2017-12-181.48401.48401.16%
2017-12-151.46701.46700.69%
2017-12-141.45701.4570-0.55%
2017-12-131.46501.46500.00%
2017-12-121.46501.4650-0.54%
2017-12-111.47301.4730-0.61%
2017-12-081.48201.48200.68%
2017-12-071.47201.47200.82%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周1.30%--
近一月3.49%7.57%
近三月15.13%1.68%
近六月10.58%-13.03%
近一年20.95%-15.54%
近三年45.21%--
今年以来24.50%-12.78%
成立以来48.40%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
股票名称净占比例
NVR股份有限公司8.96%
LENNAR公司6.92%
PULTE集团公司6.90%
家得宝5.93%
MOHAWK工业股份有限公司5.52%
马斯可5.31%
阿姆斯壮世界工业股份有限公司5.24%
FORTUNEBRANDS家庭与安全用品公司5.11%
劳氏5.09%
LENNOX国际股份有限公司5.00%
MDC控股有限公司4.42%
欧文斯科宁公司4.04%
惠而浦3.31%
礼恩派3.00%
霍顿房屋公司2.97%
CALATLANTIC集团公司2.89%
威廉里昂房地产开发公司2.71%
托尔兄弟公司2.52%
ALLEGION公共有限公司1.61%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

国泰基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-03-05
    最新季度规模: 14989778.19
  • 旗下基金数: 331只
    旗下经理数: 48人
  • 经理平均任职时间:8.47年
    经理最高任职时间:24.26年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 基金简称 国泰美国房地产开发股票(QDII)
基金代码 000193 基金类型 --
成立日期 2013-08-07 资产规模 0.15亿元
份额规模 0.10亿 基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×标普房地产开发商总收益指数
投资目标 本基金主要投资于美国房地产开发相关的股票,在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、基金(包括ETF)、房地产信托投资基金(REITs)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资的股票类资产合计不低于基金资产的80%。其中,投资在美国上市的美国房地产开发相关股票的比例不低于基金非现金资产的80%。美国房地产开发相关的行业有房屋建筑、建材、家具、装修零售、家具零售、家电、房贷机构等。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变化趋势,结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。 本基金投资美国房地产开发相关行业股票的比例不低于基金非现金资产的80%。 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测,动态的对投资组合进行调整。 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。
收益分配 在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至多分配4次;每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为境外证券投资的基金,主要投资于美国证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、美国市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通过建行直联渠道下的基金申购等业务的通知公司公告2022-06-24
国泰基金管理有限公司集中采购信息公开公司公告2020-01-15
国泰基金管理有限公司集中采购信息公开公司公告2020-01-15
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2019-10-21
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2019-10-18
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下光大银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2018-09-20
国泰美国房地产开发股票型证券投资基金2017年年度报告年度报告2018-03-27
国泰美国房地产开发股票型证券投资基金2017年年度报告(摘要)年度报告摘要2018-03-27
国泰美国房地产开发股票型证券投资基金清算报告公司公告2018-03-09
国泰美国房地产开发股票型证券投资基金清算报告公司公告2018-03-09
国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知公司公告2018-02-27
国泰基金管理有限公司关于在京东金融官方旗舰店开展费率优惠活动的公告公司公告2018-02-27
关于诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司销售国泰基金管理有限公司旗下部分基金并展开网上交易申购(含定投)费率优惠活动的公告公司公告2018-02-27
国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加上海好买基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告公司公告2018-02-27
国泰美国房地产开发股票型证券投资基金2017年第4季度报告第四季度报告2018-01-20

信息披露

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