点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017-12-20 | 1.4840 | 1.4840 | 0.47% |
| 2017-12-19 | 1.4770 | 1.4770 | -0.47% |
| 2017-12-18 | 1.4840 | 1.4840 | 1.16% |
| 2017-12-15 | 1.4670 | 1.4670 | 0.69% |
| 2017-12-14 | 1.4570 | 1.4570 | -0.55% |
| 2017-12-13 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% |
| 2017-12-12 | 1.4650 | 1.4650 | -0.54% |
| 2017-12-11 | 1.4730 | 1.4730 | -0.61% |
| 2017-12-08 | 1.4820 | 1.4820 | 0.68% |
| 2017-12-07 | 1.4720 | 1.4720 | 0.82% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 1.30% | -0.24% |
| 近一月 | 3.49% | -5.66% |
| 近三月 | 15.13% | -6.41% |
| 近六月 | 10.58% | -4.27% |
| 近一年 | 20.95% | -9.33% |
| 近三年 | 45.21% | -5.30% |
| 今年以来 | 24.50% | -2.13% |
| 成立以来 | 48.40% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| NVR股份有限公司 | 8.96% |
| LENNAR公司 | 6.92% |
| PULTE集团公司 | 6.90% |
| 家得宝 | 5.93% |
| MOHAWK工业股份有限公司 | 5.52% |
| 马斯可 | 5.31% |
| 阿姆斯壮世界工业股份有限公司 | 5.24% |
| FORTUNEBRANDS家庭与安全用品公司 | 5.11% |
| 劳氏 | 5.09% |
| LENNOX国际股份有限公司 | 5.00% |
| MDC控股有限公司 | 4.42% |
| 欧文斯科宁公司 | 4.04% |
| 惠而浦 | 3.31% |
| 礼恩派 | 3.00% |
| 霍顿房屋公司 | 2.97% |
| CALATLANTIC集团公司 | 2.89% |
| 威廉里昂房地产开发公司 | 2.71% |
| 托尔兄弟公司 | 2.52% |
| ALLEGION公共有限公司 | 1.61% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) |
| 基金代码 | 000193 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-08-07 | 资产规模 | 0.15亿元 |
| 份额规模 | 0.10亿 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×标普房地产开发商总收益指数 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于美国房地产开发相关的股票，在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、基金（包括ETF）、房地产信托投资基金(REITs)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换（CDS）等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资的股票类资产合计不低于基金资产的80%。其中，投资在美国上市的美国房地产开发相关股票的比例不低于基金非现金资产的80%。美国房地产开发相关的行业有房屋建筑、建材、家具、装修零售、家具零售、家电、房贷机构等。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境，把握全球资本市场的变化趋势，结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。 本基金投资美国房地产开发相关行业股票的比例不低于基金非现金资产的80%。 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测，动态的对投资组合进行调整。 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。 |
| 收益分配 | 在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年至多分配4次；每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为境外证券投资的基金，主要投资于美国证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、美国市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通过建行直联渠道下的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 国泰基金管理有限公司集中采购信息公开 | 公司公告 | 2020-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司集中采购信息公开 | 公司公告 | 2020-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2019-10-21 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2019-10-18 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下光大银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2018-09-20 |
| 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金2017年年度报告 | 年度报告 | 2018-03-27 |
| 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金2017年年度报告（摘要） | 年度报告摘要 | 2018-03-27 |
| 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-03-09 |
| 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-03-09 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 国泰基金管理有限公司关于在京东金融官方旗舰店开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 关于诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司销售国泰基金管理有限公司旗下部分基金并展开网上交易申购（含定投）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加上海好买基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金2017年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2018-01-20 |
| 标题 | 日期 |
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