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工银瑞信保本3号混合B

(000196J)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.0730,日涨跌 0.00%,今年以来收益3.27%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式(带固定封闭期)
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2019-07-181.07301.43200.00%
2019-07-171.07301.43200.09%
2019-07-161.07201.43000.00%
2019-07-151.07201.4300-0.09%
2019-07-121.07301.43200.00%
2019-07-111.07301.4320-0.09%
2019-07-051.07401.43300.09%
2019-06-301.07301.43200.00%
2019-06-281.07301.43200.09%
2019-06-211.07201.43000.19%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.00%--
近一月0.28%7.57%
近三月0.66%1.68%
近六月2.58%-13.03%
近一年4.38%-15.54%
近三年7.30%--
今年以来3.27%-12.78%
成立以来43.17%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
股票名称净占比例
澜起科技0.39%
中微公司0.31%
嘉元科技0.30%
容百科技0.21%
光峰科技0.21%
福光股份0.19%
天宜上佳0.19%
方邦股份0.18%
乐鑫科技0.17%
新光光电0.15%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

工银瑞信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-06-21
    最新季度规模: 37010081.19
  • 旗下基金数: 367只
    旗下经理数: 56人
  • 经理平均任职时间:8.16年
    经理最高任职时间:24.18年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金B类 基金简称 工银瑞信保本3号混合B
基金代码 000196J 基金类型 --
成立日期 2013-06-26 资产规模 0.37亿元
份额规模 0.34亿 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×三年定期存款利率(税后)加0.25%
投资目标 依照保证合同,通过运用恒定比例投资组合保险策略,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票(包括创业板、中小板或中国证监会核准的上市的股票)、权证及股指期货等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对安全资产(包括债券、货币市场工具等固定收益资产)和风险资产(股票、权证及股指期货等权益资产)的投资比例进行动态调整。其中,股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%; 当法律法规和相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 基金的投资组合比例在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期操作期的前3个月和过渡期的后3个月不受前述投资组合比例的限制。本基金在受限开放期、到期操作期、过渡期,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受该比例的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)来实现保本和增值的目标。CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数(风险乘数),以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上,基金管理人的金融工程团队在定量分析的基础上,根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告,给出放大倍数的合理上限的建议,供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。
收益分配 在符合上述基金收益分配原则的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金,属于基金中的低风险品种,投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
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其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
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东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示公司公告2020-12-28
工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示公司公告2020-12-25
工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公司公告2020-10-16
工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公司公告2020-10-16
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2019年年度报告年度报告2020-04-08
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工银瑞信保本3号混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要中期报告摘要2019-08-28
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知公司公告2019-07-31
工银瑞信保本3号混合型证券投资基金2019年第2季度报告第二季度报告2019-07-18

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