点评
购买
定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.1120 | 1.4950 | 0.00% |
| 2023-09-21 | 1.1120 | 1.4950 | 0.00% |
| 2023-09-20 | 1.1120 | 1.4950 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 1.1120 | 1.4950 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 1.1120 | 1.4950 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 1.1120 | 1.4950 | 0.00% |
| 2023-09-14 | 1.1120 | 1.4950 | 0.09% |
| 2023-09-13 | 1.1110 | 1.4940 | 0.09% |
| 2023-09-12 | 1.1100 | 1.4930 | 0.00% |
| 2023-09-11 | 1.1100 | 1.4930 | -0.09% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | -0.12% |
| 近一月 | -0.18% | -0.40% |
| 近三月 | 0.63% | 0.87% |
| 近六月 | 1.92% | 2.77% |
| 近一年 | 1.50% | 3.23% |
| 近三年 | 11.14% | 14.71% |
| 今年以来 | 2.67% | 3.65% |
| 成立以来 | 59.89% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 23建设银行CD044 | 8.12 |
| 18进出21 | 6.01 |
| 19中国银行永续债01 | 5.94 |
| 18中信银行二级01 | 5.17 |
| 20沪地02 | 5.05 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国目标收益一年期纯债债券型 |
| 基金代码 | 000197 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-27 | 资产规模 | 12.13亿元 |
| 份额规模 | 10.91亿 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱征星 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后)加1% |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此对债券组合的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 |
| 收益分配 | 本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
30.00天| 0.00% | |
| 7.00天<=X<=30.00天 | 1.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.00%(每年) |
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金管理费率 | 0.90%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-09-13 |
| 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 富国基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-18 |
| 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-17 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-09 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-05 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-03 |
| 富国基金管理有限公司服务提示：关于建设银行系统升级暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-07-28 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-07-26 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 服务提示：富国基金管理有限公司关于建设银行、工商银行系统升级暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-07-07 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-06-30 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
