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富国目标收益一年期纯债债券型

(000197)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.1150,日涨跌 0.00%,今年以来收益1.64%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6862.00% (战胜 70.63% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6862.00%1
抗风险性 6862.00%4
经理管理能力 6862.00%3
公司投研实力 6862.00%2
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.11501.45800.00%
2022-06-231.11501.45800.09%
2022-06-221.11401.45700.00%
2022-06-211.11401.45700.00%
2022-06-201.11401.45700.00%
2022-06-171.11401.45700.00%
2022-06-161.11401.45700.09%
2022-06-151.11301.45600.00%
2022-06-141.11301.45600.00%
2022-06-131.11301.45600.00%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周0.09%--
近一月0.09%0.27%
近三月1.18%1.27%
近六月1.73%2.20%
近一年3.54%5.16%
近三年12.33%--
今年以来1.64%1.84%
成立以来54.60%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
21进出056.87
21建设银行二级016.75
21国债064.05
21农发053.49
20工商银行二级023.45

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
俞晓
俞晓 投资年限: 94.3年
任期回报 任期最大回撤
12.75% -15.02%
现任管理基金数: 41只
现任管理基金资产规模: 757.36亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

富国基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-04-13
    最新季度规模: 302995233.28
  • 旗下基金数: 439只
    旗下经理数: 79人
  • 经理平均任职时间:7.97年
    经理最高任职时间:23.14年
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基金概况

基金全称 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 基金简称 富国目标收益一年期纯债债券型
基金代码 000197 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-06-27 资产规模 3.03亿元
份额规模 2.72亿 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 俞晓斌
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×一年定期存款利率(税后)加1%
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
收益分配 本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端0.00万元0.60%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
30.00天0.00%
7.00天<=X<=30.00天1.00%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.00%(每年)
基金管理费率0.30%(每年)
基金管理费率0.60%(每年)
基金管理费率0.90%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
富国基金管理有限公司关于对存量直销基金组合不再提供相关服务的提示性公告公司公告2022-06-24
富国基金管理有限公司关于关闭转账汇款业务的服务提示公司公告2022-06-20
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告公司公告2022-04-27
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-31
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
关于防范不法分子冒用富国基金名义进行非法活动的重要提示公司公告2022-03-23
富国基金管理有限公司关于广州分公司营业场所及负责人变更的公告公司公告2022-03-01
富国基金管理有限公司关于直销柜台认申购费率优惠的公告公司公告2022-02-16
富国目标收益一年期纯债债券证券投资基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-02-07
富国基金管理有限公司关于增聘富国目标收益一年期纯债债券证券投资基金基金经理的公告公司公告2022-01-28
富国基金管理有限公司关于公司固有资金投资公司旗下公募基金的公告公司公告2022-01-27
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2022-01-24
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告第四季度报告2022-01-24

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