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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.1506 | 1.6390 | 0.04% |
| 2023-03-07 | 1.1501 | 1.6383 | 0.03% |
| 2023-03-06 | 1.1497 | 1.6378 | 0.05% |
| 2023-03-03 | 1.1491 | 1.6371 | 0.01% |
| 2023-03-02 | 1.1490 | 1.6369 | 0.03% |
| 2023-03-01 | 1.1487 | 1.6365 | 0.02% |
| 2023-02-28 | 1.1485 | 1.6363 | 0.00% |
| 2023-02-27 | 1.1485 | 1.6363 | 0.03% |
| 2023-02-24 | 1.1481 | 1.6358 | 0.02% |
| 2023-02-23 | 1.1479 | 1.6355 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.17% | 0.15% |
| 近一月 | 0.58% | 0.32% |
| 近三月 | 1.30% | 0.82% |
| 近六月 | 0.38% | 0.23% |
| 近一年 | 3.49% | 3.49% |
| 近三年 | 10.76% | 10.70% |
| 今年以来 | 1.26% | 0.55% |
| 成立以来 | 66.62% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21衡阳城投MTN001 | 5.39 |
| 22国开08 | 5.34 |
| 22进出04 | 5.34 |
| 20广州资管MTN001 | 5.34 |
| 20江建01 | 5.31 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 |
| 基金代码 | 000200 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-26 | 资产规模 | 1.90亿元 |
| 份额规模 | 1.65亿 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 鲁邦旺 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)的1.1倍 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券（不含一级市场申购分离交易可转债）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；但在开放期前三个月和后三个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：本基金为债券型基金，基金的投资范围为：具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月或按照当次最低收益分配比例计算的每份基金份额应分配收益低于0.001元，可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.40%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-02-18 |
| 博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通兴业银行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-02-13 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 公司公告 | 2023-01-04 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-12-22 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-12-15 |
| 关于博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金开通直销网上交易定期投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-21 |
| 关于调整博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金的申购、赎回、定投、转换起点金额及最低持有数量限制的公告 | 公司公告 | 2022-11-18 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金（博时岁岁增利一年持有期债券A）产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-11-18 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-17 |
| 博时基金管理有限公司关于博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金转型为博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金的提示性公告 | 公司公告 | 2022-11-17 |
| 博时基金管理有限公司关于博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金转型为博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金的提示公告 | 公司公告 | 2022-11-17 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约 | 2022-11-17 |
| 标题 | 日期 |
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