展恒点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2022-06-24 | 0.4801 | 2.55% |
| 2022-06-23 | 0.4731 | 2.79% |
| 2022-06-22 | 1.1846 | 2.82% |
| 2022-06-21 | 1.2226 | 2.44% |
| 2022-06-20 | 0.4878 | 2.05% |
| 2022-06-19 | 0.9870 | 2.05% |
| 2022-06-17 | 0.9314 | 2.05% |
| 2022-06-16 | 0.5164 | 1.82% |
| 2022-06-15 | 0.4859 | 1.80% |
| 2022-06-14 | 0.4878 | 1.81% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.05% |
| 近一月 | 0.18% |
| 近三月 | 0.52% |
| 近六月 | 1.08% |
| 近一年 | 2.24% |
| 近三年 | 7.04% |
| 今年以来 | 1.03% |
| 成立以来 | 32.75% |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金B类 | 基金简称 | 富兰克林国海日日收益货币B |
| 基金代码 | 000204 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-24 | 资产规模 | 3.51亿元 |
| 份额规模 | 3.51亿 | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 王莉 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。 |
| 收益分配 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.33%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.01%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-06-20 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-06-03 |
| 关于增加国联证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-05-20 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2022年“劳动节”假期前调整大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-26 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-02 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更公告 | 公司公告 | 2022-03-24 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-03-03 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告 | 公司公告 | 2022-02-19 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2022年春节假期前调整大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2022-01-25 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2021年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2022-01-24 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-01-24 |
| 标题 | 日期 |
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