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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.1440 | 1.5270 | 0.09% |
| 2023-03-07 | 1.1430 | 1.5260 | 0.09% |
| 2023-03-06 | 1.1420 | 1.5250 | 0.09% |
| 2023-03-03 | 1.1410 | 1.5240 | 0.00% |
| 2023-03-02 | 1.1410 | 1.5240 | 0.00% |
| 2023-03-01 | 1.1410 | 1.5240 | 0.00% |
| 2023-02-28 | 1.1410 | 1.5240 | 0.00% |
| 2023-02-27 | 1.1410 | 1.5240 | 0.00% |
| 2023-02-24 | 1.1410 | 1.5240 | 0.00% |
| 2023-02-23 | 1.1410 | 1.5240 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.26% | 0.15% |
| 近一月 | 0.44% | 0.32% |
| 近三月 | 1.51% | 0.82% |
| 近六月 | 0.26% | 0.23% |
| 近一年 | 2.83% | 3.49% |
| 近三年 | 8.59% | 10.70% |
| 今年以来 | 0.97% | 0.55% |
| 成立以来 | 61.11% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21宁波银行二级01 | 5.33 |
| 22国开06 | 4.54 |
| 22国开11 | 4.52 |
| 22中化股MTN003 | 4.33 |
| 21兴业银行二级02 | 4.14 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 易方达投资级信用债债券A |
| 基金代码 | 000205 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-10 | 资产规模 | 46.44亿元 |
| 份额规模 | 40.59亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 王晓晨 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债－高信用等级债券指数 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于投资级信用债券，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场新股申购、新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于投资级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%；现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、短期融资券、中期票据、可分离交易债券的纯债、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具；本基金所指的投资级信用债为信用评级在AAA（含）到AA（含）之间的信用债。 本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、中期票据、可分离交易债券的纯债、次级债和资产支持证券等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级。 本基金投资的短期融资券等信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 |
| 投资策略 | 本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，确定和动态调整投资级信用债券、非投资级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的配置比例；自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金合同生效满3个月后，若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.15% |
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<=729.00天 | 0.05% |
| 30.00天<=X<=364.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<=29.00天 | 0.75% |
| 0.00天<=X<7.00天 | 1.50% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.35%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 易方达投资级信用债债券型证券投资基金(易方达投资级信用债债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-02-20 |
| 关于旗下部分基金2023年2月20日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告2 | 公司公告 | 2023-02-15 |
| 关于旗下部分基金2023年2月20日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 公司公告 | 2023-02-15 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-02-10 |
| 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-02-10 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 易方达投资级信用债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 易方达投资级信用债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2023-01-10 |
| 易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-01-07 |
| 易方达投资级信用债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2023-01-06 |
| 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-01-06 |
| 易方达投资级信用债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-12-09 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知 | 公司公告 | 2022-12-07 |
| 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-12-02 |
| 标题 | 日期 |
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