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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.2090 | 1.4190 | 0.00% |
| 2023-09-21 | 1.2090 | 1.4190 | 0.00% |
| 2023-09-20 | 1.2090 | 1.4190 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 1.2090 | 1.4190 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 1.2090 | 1.4190 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 1.2090 | 1.4190 | 0.00% |
| 2023-09-14 | 1.2090 | 1.4190 | 0.00% |
| 2023-09-13 | 1.2090 | 1.4190 | 0.00% |
| 2023-09-12 | 1.2090 | 1.4190 | 0.00% |
| 2023-09-11 | 1.2090 | 1.4190 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | -0.12% |
| 近一月 | -0.08% | -0.40% |
| 近三月 | 0.50% | 0.87% |
| 近六月 | 1.33% | 2.77% |
| 近一年 | 1.76% | 3.23% |
| 近三年 | 10.30% | 14.71% |
| 今年以来 | 1.75% | 3.65% |
| 成立以来 | 42.70% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 1.85% |
| 合计值 | 1.85% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 常熟汽饰 | 1.85% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 建信双债增强债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 建信双债增强债券A |
| 基金代码 | 000207 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-25 | 资产规模 | 2.16亿元 |
| 份额规模 | 1.78亿 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 彭紫云 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债综合指数-全价指数 |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转债（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购或增发，持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的80%；基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金的固定收益类资产将主要在信用债、可转债及其他资产间进行配置。根据对不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。 此外，在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与新股申购、增发、证券借贷交易、回购交易等投资，以增加收益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 建信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-09 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增邮储银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 公司公告 | 2023-09-07 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加国金证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 建信双债增强债券型证券投资基金2023年度中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码:000671)估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-08-22 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加华泰证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-18 |
| 建信基金管理有限责任公司关于银联支付渠道系统升级影响通知 | 公司公告 | 2023-08-04 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加国联证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-01 |
| 建信基金管理有限责任公司关于暂停深圳富济基金销售有限公司等办理旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-07-28 |
| 关于新增银泰证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-07-26 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加东吴证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-07-25 |
| 建信双债增强债券型证券投资基金2023年度第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下78只基金招募说明书更新提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 标题 | 日期 |
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