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信诚新兴产业混合

(000209)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月29日 单位净值4.5732,日涨跌 1.73%,今年以来收益-10.54%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6177.00% (战胜 72.89% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6177.00%1
抗风险性 6177.00%4
经理管理能力 6177.00%3
公司投研实力 6177.00%2
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-284.57324.57321.73%
2022-06-274.49564.49561.29%
2022-06-244.43824.43821.18%
2022-06-234.38634.38632.80%
2022-06-224.26694.2669-0.14%
2022-06-214.27304.2730-1.59%
2022-06-204.34194.34191.67%
2022-06-174.27064.27063.42%
2022-06-164.12934.12931.05%
2022-06-154.08644.0864-1.30%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周7.03%--
近一月23.10%--
近三月12.10%--
近六月-9.18%--
近一年19.31%--
近三年303.99%--
今年以来-10.54%--
成立以来357.32%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业82.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.36%
采矿业1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业0.55%
科学研究和技术服务业0.31%
批发和零售业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
租赁和商务服务业0.00%
卫生和社会工作0.00%
建筑业0.00%
合计值89.09%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
杉杉股份9.15%
华友钴业8.89%
宁德时代8.10%
天赐材料6.93%
当升科技4.62%
容百科技4.50%
中科电气3.98%
华能国际3.36%
亿纬锂能3.21%
中环股份2.78%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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孙浩
孙浩 投资年限: 72.9年
任期回报 任期最大回撤
200.67% -30.19%
现任管理基金数: 9只
现任管理基金资产规模: 90.77亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

信诚基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-09-30
    最新季度规模: 6715673445.79
  • 旗下基金数: 135只
    旗下经理数: 24人
  • 经理平均任职时间:7.58年
    经理最高任职时间:19.02年
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基金概况

基金全称 信诚新兴产业混合型证券投资基金 基金简称 信诚新兴产业混合
基金代码 000209 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-07-17 资产规模 67.16亿元
份额规模 14.68亿 基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 孙浩中
交易状态 开放式
业绩比较基准 20.0%×中证综合债券指数+80.0%×中证新兴产业指数
投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,力求超额收益与长期资本增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的60%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的60%,其中投向新兴产业上市公司的比例不低于非现金基金资产的80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产上。 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中对战略性新兴产业的定义是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。 本基金的行业配置,首先是基于以上对新兴产业的定义确定属于新兴产业的行业,并且,随着技术和经济的发展动态调整新兴产业的范围。 本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时,主要从定性和定量两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。 本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.80%
前端50.00万元<=X<200.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-06-10
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-06-02
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-05-27
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-05-19
中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告公司公告2022-04-30
信诚新兴产业混合型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-21
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-04-07
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
信诚新兴产业混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-31
中信保诚基金管理有限公司旗下公募基金和私募资产管理计划2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-03-29
中信保诚基金管理有限公司关于深圳分公司变更负责人的公告公司公告2022-03-29
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-03-25
中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知公司公告2022-03-24

信息披露

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