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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 3.4225 | 3.4225 | -0.31% |
| 2023-03-07 | 3.4333 | 3.4333 | -0.54% |
| 2023-03-06 | 3.4518 | 3.4518 | 2.64% |
| 2023-03-03 | 3.3629 | 3.3629 | -0.18% |
| 2023-03-02 | 3.3691 | 3.3691 | -2.17% |
| 2023-03-01 | 3.4440 | 3.4440 | -1.57% |
| 2023-02-28 | 3.4988 | 3.4988 | 0.12% |
| 2023-02-27 | 3.4945 | 3.4945 | 0.47% |
| 2023-02-24 | 3.4782 | 3.4782 | -1.56% |
| 2023-02-23 | 3.5333 | 3.5333 | 2.16% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.62% | -2.25% |
| 近一月 | -5.25% | -1.47% |
| 近三月 | -6.18% | 1.89% |
| 近六月 | -18.46% | -0.09% |
| 近一年 | -17.05% | -5.42% |
| 近三年 | 104.94% | -2.52% |
| 今年以来 | -2.91% | 4.20% |
| 成立以来 | 242.25% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 92.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
| 合计值 | 92.74% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 爱旭股份 | 8.47% |
| 宁德时代 | 7.99% |
| 天合光能 | 4.89% |
| 阳光电源 | 4.83% |
| 晶澳科技 | 4.81% |
| 鹏辉能源 | 4.70% |
| 德业股份 | 4.65% |
| 亿纬锂能 | 4.64% |
| 欧晶科技 | 4.60% |
| 石英股份 | 4.48% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 信诚新兴产业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 信诚新兴产业混合 |
| 基金代码 | 000209 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-17 | 资产规模 | 46.94亿元 |
| 份额规模 | 13.72亿 | 基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 孙浩中 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中证综合债券指数+80.0％×中证新兴产业指数 |
| 投资目标 | 本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公司，在有效控制风险的前提下，力求超额收益与长期资本增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的60%-95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的60%，其中投向新兴产业上市公司的比例不低于非现金基金资产的80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证不超过基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在大类资产配置过程中，将优先考虑对于股票类资产的配置，在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产上。 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中对战略性新兴产业的定义是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。 本基金的行业配置，首先是基于以上对新兴产业的定义确定属于新兴产业的行业，并且，随着技术和经济的发展动态调整新兴产业的范围。 本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时，主要从定性和定量两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司。 本基金采用久期控制下的债券积极投资策略，满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中信保诚基金管理有限公司旗下公募基金和私募资产管理计划2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 信诚新兴产业混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-17 |
| 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-01-07 |
| 关于防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动的重要提示 | 公司公告 | 2022-12-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下公募基金和私募资产管理计划2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-11-03 |
| 信诚新兴产业混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-25 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下公募基金和私募资产管理计划2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 信诚新兴产业混合型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-27 |
| 信诚新兴产业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-08-19 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-08-04 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下公募基金和私募资产管理计划2022年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-28 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-20 |
| 标题 | 日期 |
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