点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2023-09-22 | 0.3273 | 1.15% |
| 2023-09-21 | 0.3160 | 1.15% |
| 2023-09-20 | 0.3038 | 1.14% |
| 2023-09-19 | 0.3005 | 1.15% |
| 2023-09-18 | 0.3067 | 1.15% |
| 2023-09-17 | 0.6378 | 1.16% |
| 2023-09-15 | 0.3186 | 1.16% |
| 2023-09-14 | 0.3120 | 1.17% |
| 2023-09-13 | 0.3146 | 1.17% |
| 2023-09-12 | 0.3046 | 1.17% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.02% |
| 近一月 | 0.10% |
| 近三月 | 0.35% |
| 近六月 | 0.84% |
| 近一年 | 1.66% |
| 近三年 | 5.50% |
| 今年以来 | 1.25% |
| 成立以来 | 30.92% |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 光大保德信现金宝货币市场基金A类 | 基金简称 | 光大保德信现金宝货币A |
| 基金代码 | 000210 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-05 | 资产规模 | 0.80亿元 |
| 份额规模 | 0.80亿 | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 沈荣 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1、现金； 2、期限在1 年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。” |
| 投资策略 | 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组合进行管理。 |
| 收益分配 | "每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。 |
| 风险收益特征 | 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.15%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于网站、APP、微信公众号在线客服恢复使用的公告 | 公司公告 | 2023-08-24 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于微信公众号升级维护的公告 | 公司公告 | 2023-08-08 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于网站、APP、微信公众号在线客服暂停使用的公告 | 公司公告 | 2023-08-08 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于网上交易、APP、微信公众号直销交易升级维护公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年6月30日基金份额净值及累计净值公告 | 公司公告 | 2023-07-03 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金“端午节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告 | 公司公告 | 2023-06-19 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金“劳动节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-26 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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