净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
---|---|---|
2023-09-22 | 0.3273 | 1.15% |
2023-09-21 | 0.3160 | 1.15% |
2023-09-20 | 0.3038 | 1.14% |
2023-09-19 | 0.3005 | 1.15% |
2023-09-18 | 0.3067 | 1.15% |
2023-09-17 | 0.6378 | 1.16% |
2023-09-15 | 0.3186 | 1.16% |
2023-09-14 | 0.3120 | 1.17% |
2023-09-13 | 0.3146 | 1.17% |
2023-09-12 | 0.3046 | 1.17% |
收益区间 | 该基金 |
---|---|
近一周 | 0.02% |
近一月 | 0.10% |
近三月 | 0.35% |
近六月 | 0.84% |
近一年 | 1.66% |
近三年 | 5.50% |
今年以来 | 1.25% |
成立以来 | 30.92% |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 光大保德信现金宝货币市场基金A类 | 基金简称 | 光大保德信现金宝货币A |
基金代码 | 000210 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2013-09-05 | 资产规模 | 0.80亿元 |
份额规模 | 0.80亿 | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 沈荣 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
投资目标 | 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性,追求高于业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1 年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据(或简称“央行票据”)、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。” |
投资策略 | 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化,结合对货币市场利率变动的预期,对投资组合进行管理。 |
收益分配 | "每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。 |
风险收益特征 | 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | -- | 0.00% |
条件 | 费率 |
---|---|
-- | 0.00% |
条件 | 费率 |
---|---|
基金管理费率 | 0.15%(每年) |
基金托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.25%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
光大保德信现金宝货币市场基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
光大保德信基金管理有限公司关于网站、APP、微信公众号在线客服恢复使用的公告 | 公司公告 | 2023-08-24 |
光大保德信基金管理有限公司关于微信公众号升级维护的公告 | 公司公告 | 2023-08-08 |
光大保德信基金管理有限公司关于网站、APP、微信公众号在线客服暂停使用的公告 | 公司公告 | 2023-08-08 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
光大保德信现金宝货币市场基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
光大保德信基金管理有限公司关于网上交易、APP、微信公众号直销交易升级维护公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年6月30日基金份额净值及累计净值公告 | 公司公告 | 2023-07-03 |
光大保德信现金宝货币市场基金“端午节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告 | 公司公告 | 2023-06-19 |
光大保德信现金宝货币市场基金“劳动节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-26 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
光大保德信现金宝货币市场基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
光大保德信现金宝货币市场基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |
数据加载中... |
数据加载中... |