展恒点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2022-06-24 | 0.4582 | 1.68% |
| 2022-06-23 | 0.4481 | 1.69% |
| 2022-06-22 | 0.4469 | 1.70% |
| 2022-06-21 | 0.4449 | 1.71% |
| 2022-06-20 | 0.4662 | 1.72% |
| 2022-06-19 | 0.9346 | 1.72% |
| 2022-06-17 | 0.4673 | 1.72% |
| 2022-06-16 | 0.4653 | 1.72% |
| 2022-06-15 | 0.4663 | 1.71% |
| 2022-06-14 | 0.4671 | 1.71% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.03% |
| 近一月 | 0.15% |
| 近三月 | 0.49% |
| 近六月 | 1.01% |
| 近一年 | 2.03% |
| 近三年 | 6.67% |
| 今年以来 | 0.97% |
| 成立以来 | 31.12% |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 光大保德信现金宝货币市场基金B类 | 基金简称 | 光大保德信现金宝货币B |
| 基金代码 | 000211 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-05 | 资产规模 | 9.59亿元 |
| 份额规模 | 9.59亿 | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 沈荣 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1、现金； 2、期限在1 年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。” |
| 投资策略 | 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组合进行管理。 |
| 收益分配 | "每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。 |
| 风险收益特征 | 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.15%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.01%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 光大保德信基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-06-11 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金“端午节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-31 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金“劳动节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-01 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金（光大保德信现金宝货币B）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-04-01 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金“清明”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金（光大保德信现金宝货币B）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-02-22 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于调低光大保德信现金宝货币市场基金管理费和托管费并相应修改相关法律文件的公告 | 公司公告 | 2022-02-22 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金基金合同更新 | 基金契约 | 2022-02-22 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2022-02-22 |
| 标题 | 日期 |
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