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光大保德信现金宝货币B

(000211)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月29日 万份收益0.376700,七日年化 1.73%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 42.40% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期万份收益七日年化
2022-09-280.37671.73%
2022-09-271.19841.72%
2022-09-260.28661.27%
2022-09-250.71681.31%
2022-09-230.35841.28%
2022-09-220.35621.90%
2022-09-210.35461.87%
2022-09-200.35461.83%
2022-09-190.35471.79%
2022-09-180.66131.75%

同比表现

收益区间该基金
近一周0.03%
近一月0.12%
近三月0.38%
近六月0.86%
近一年1.89%
近三年6.47%
今年以来1.36%
成立以来31.64%

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 37.8年
任期回报 任期最大回撤
2.36% -3.45%
现任管理基金数: 34只
现任管理基金资产规模: 551.89亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

光大保德信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-04-22
    最新季度规模: 496891944.94
  • 旗下基金数: 110只
    旗下经理数: 19人
  • 经理平均任职时间:6.86年
    经理最高任职时间:19.92年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 光大保德信现金宝货币市场基金B类 基金简称 光大保德信现金宝货币B
基金代码 000211 基金类型 货币市场型基金
成立日期 2013-09-05 资产规模 4.97亿元
份额规模 4.97亿 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 沈荣
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×活期存款利率(税后)
投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性,追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1 年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据(或简称“央行票据”)、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。”
投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化,结合对货币市场利率变动的预期,对投资组合进行管理。
收益分配 "每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。
风险收益特征 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
--0.00%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.15%(每年)
基金托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.01%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
光大保德信现金宝货币市场基金“国庆节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告公司公告2022-09-28
光大保德信现金宝货币市场基金“中秋节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告公司公告2022-09-07
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
光大保德信现金宝货币市场基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
光大保德信基金管理有限公司关于警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的提示公告公司公告2022-08-24
光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金参与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告公司公告2022-08-18
光大保德信基金管理有限公司关于微信公众号直销交易升级维护公告公司公告2022-08-18
光大保德信基金管理有限公司关于暂停与深圳市金海九州基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-08-12
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知公司公告2022-08-11
光大保德信现金宝货币市场基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-21
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2022-07-21
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2022年6月30日基金份额净值及累计净值公告公司公告2022-07-01
光大保德信基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告公司公告2022-06-11
光大保德信现金宝货币市场基金“端午节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入交易业务的公告公司公告2022-05-31
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知公司公告2022-05-12

信息披露

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